中東又打起來(lái)了！A股利好也來(lái)了

周末很是熱鬧！中東局勢(shì)的消息一條接一條，而且情節(jié)起伏巨大。

我也是周日晚上才動(dòng)筆寫這篇文章的，目的就是想看看開盤前，局勢(shì)會(huì)怎么演繹。

結(jié)果斬首了一大堆高官，連哈梅內(nèi)伊都被秒殺了。

三方不斷相互喊話，里面有很多真真假假，讓人捉摸不透。

對(duì)于咱們投資來(lái)說(shuō)，重要的是搞清楚下面三個(gè)問題：

1.特朗普發(fā)動(dòng)攻擊的目的是什么？

2.中美俄想看到什么結(jié)果？

3.伊朗上鉤了嗎？

搞清楚這三個(gè)問題，基本上能明白局勢(shì)演變對(duì)A股的影響了。

一、特朗普想要什么？

明面上，特朗普說(shuō)要顛覆伊朗政權(quán)。

這事說(shuō)說(shuō)就好了，伊朗這個(gè)鬼地方，其現(xiàn)有政權(quán)腐敗無(wú)能，統(tǒng)治人民則是很高壓。但即便是這樣，其利益集團(tuán)根深蒂固，執(zhí)政慣性很強(qiáng)，殺掉幾個(gè)高官頂個(gè)屁用。

再說(shuō)了，都沒有發(fā)動(dòng)地面戰(zhàn)爭(zhēng)，談什么顛覆政權(quán)呢？

相反，把哈梅內(nèi)伊都秒了，把伊朗全國(guó)民族情緒激怒了，恐怕反抗還會(huì)更加強(qiáng)烈。

如果把美國(guó)拖入消耗戰(zhàn)，對(duì)特朗普的選舉十分不利。

特朗普明面上還說(shuō)，要伊朗結(jié)束核計(jì)劃。而且也是以這個(gè)為由頭發(fā)動(dòng)襲擊的。

但這種打擊引起的仇恨，恐怕只會(huì)讓伊朗在核計(jì)劃上更加堅(jiān)定。

那么特朗普到底要什么呢？

恐怕就是油價(jià)了。

以前跟大家分享過，油價(jià)跟美國(guó)化債息息相關(guān)。

化債需要打通兩個(gè)通路：

1.美聯(lián)儲(chǔ)降息；

2.更多人買美債。

當(dāng)前，美聯(lián)儲(chǔ)降息是被卡住的，如果直接降息，很容易引發(fā)資金外流，帶來(lái)金融風(fēng)險(xiǎn)。

所以沃什的主張是降息縮表。縮表就是為了對(duì)沖匯率貶值和資金外流的。

除了縮表，拉升油價(jià)是另外一個(gè)選擇。

由于石油是美元定價(jià)，當(dāng)油價(jià)大漲后，對(duì)美元的需求就會(huì)增加，這就能穩(wěn)住美元匯率，為降息釋放空間。

需要美元的人多了，而美元有很大一部分是以美債的形式存在的。

所以這也能帶來(lái)更多人買美債。

最近隨著原油價(jià)格上漲，美債利率再度下降到前期低點(diǎn)！

當(dāng)然，對(duì)于特朗普來(lái)說(shuō)，他也不愿意被伊朗的戰(zhàn)事拖住，他只希望把霍爾木茲海峽給封了就行了。

然后就看他怎么表演了，既要不被伊朗拖入泥潭，又要維持高油價(jià)。

其實(shí)難度還是不小的。

對(duì)于中期選舉來(lái)說(shuō)，特朗普肯定會(huì)說(shuō)，我們贏麻了，我們把哈梅內(nèi)伊爆頭了。

特朗普的贏學(xué)也上升到一種境界了。

2月24日，特朗普在發(fā)表其第二任期首次國(guó)情咨文演講時(shí)表示： “美國(guó)贏太多了，多到都不知道該怎么辦才好”。

特朗普還說(shuō)：“人們來(lái)求我，說(shuō)，求求您，總統(tǒng)先生，我們贏得太多了，我們都快承受不了了，我們這個(gè)國(guó)家不習(xí)慣一直贏。在你出現(xiàn)之前，我們總是在輸，但現(xiàn)在我們贏得太多了。我說(shuō)，不，不，不，你們還會(huì)繼續(xù)贏。你們會(huì)比以往任何時(shí)候都大贏特贏。”

話說(shuō)3月底，特朗普就要訪華了，看樣子這是在準(zhǔn)備見面禮呀。

二、中美俄都希望油價(jià)漲

俄羅斯是產(chǎn)油大國(guó)，它當(dāng)然想看到油價(jià)大漲啦。

只不過俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，西方國(guó)家對(duì)他進(jìn)行制裁，故意壓低了油價(jià)。

特朗普上臺(tái)后，明顯就是要跟俄羅斯和解，私下里可能都已經(jīng)在盤算這事了。

普京或許就是在等特朗普的這個(gè)禮物，然后握手言和。

那么中國(guó)呢？中國(guó)希不希望油價(jià)上漲呢？

當(dāng)然是巴不得油價(jià)上漲啦！

大家想想，為啥咱們產(chǎn)品的利潤(rùn)率低？

一個(gè)重要的原因就是我們要搶占市場(chǎng)份額，所以故意壓低價(jià)格，壓低匯率。甚至還為此保持國(guó)內(nèi)低物價(jià)和低工資。

如果產(chǎn)品能稍微漲點(diǎn)價(jià)，利潤(rùn)率上都會(huì)有很大的提升。

而隨著油價(jià)和資源品價(jià)格的上漲，海外其他國(guó)家的產(chǎn)品就會(huì)丟失競(jìng)爭(zhēng)力。那么，我們當(dāng)然就可以順理成章的也漲價(jià)了。

實(shí)際上俄烏沖突的另一個(gè)目標(biāo)就是針對(duì)東大的。

現(xiàn)在特朗普十分明白，要避免跟大國(guó)斗爭(zhēng)，否則他沒精力處理內(nèi)部問題。

所以呀，如果特朗普真搞成了，中國(guó)就賺了。

對(duì)于東大來(lái)說(shuō)，油價(jià)解決的是中短期的經(jīng)濟(jì)問題，長(zhǎng)遠(yuǎn)問題還要是落實(shí)到產(chǎn)業(yè)升級(jí)和科技進(jìn)步上。同時(shí)還要加速一帶一路，加速全球化，把發(fā)展中國(guó)家的需求激活。

要記住，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入大國(guó)主導(dǎo)的時(shí)代了，分析任何問題都要從大國(guó)的立場(chǎng)出發(fā)。

只不過現(xiàn)在很多資金還沒反應(yīng)過來(lái)，等他們反應(yīng)過來(lái)后，就看誰(shuí)下手快了。

所以，本次襲擊，短期波動(dòng)不用太在意，多看看長(zhǎng)期影響。

一旦油價(jià)回升，股市的風(fēng)格大概率就該切換了。

小盤股和小登股已經(jīng)分化得很極致了。

三、伊朗上鉤了嗎？

2月28日，伊朗宣布關(guān)閉霍爾木茲海峽。

似乎是上鉤了。

要知道，歷史上，從來(lái)沒有正式宣布封鎖海峽。

大多數(shù)時(shí)候都是戰(zhàn)爭(zhēng)干擾航運(yùn)而已 。

估計(jì)是斬首行動(dòng)激起了復(fù)仇的血性，有點(diǎn)不管不顧了。

其實(shí)伊朗也明白，高油價(jià)是便宜了美國(guó)石油商。

不過未來(lái)變數(shù)還是有的！

而節(jié)奏才是特朗普最在意的。

他也沒能力長(zhǎng)期一直封鎖海峽，他只希望制造一個(gè)高油價(jià)期用于化債。

那么未來(lái)，咱們可以多關(guān)注關(guān)注油價(jià)的走勢(shì)。看看特朗普怎么表演！

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