四川
芯片巨頭重磅發(fā)布！半導體設備ETF國泰（159516）上一交易日凈流入超1億元，設備端景氣驗證加速。
消息面，國產(chǎn)存儲芯片巨頭長鑫科技更新了科創(chuàng)板IPO招股說明書（申報稿），恢復上市審核進程，公司業(yè)績大超市場預期。其中顯示，今年一季度營收同比增長719.13%，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比大幅增長超1688%。長鑫科技還預計，2026年1—6月歸母凈利潤500億元至570億元，同比大幅增長2244.03%至2544.19%。
關于業(yè)績大幅增長的原因，長鑫科技表示，2026年1—3月，受全球算力需求持續(xù)增長、全球主要廠商產(chǎn)能調(diào)配等因素影響，全球DRAM（動態(tài)隨機存取存儲芯片）產(chǎn)品供不應求，價格自2025年下半年以來持續(xù)呈現(xiàn)大幅上漲趨勢，同時，隨著公司產(chǎn)銷規(guī)模的持續(xù)增長、產(chǎn)品結構的持續(xù)優(yōu)化，公司營業(yè)收入迅速增長。
研報觀點顯示，設備端正迎來“業(yè)績兌現(xiàn)+邏輯強化”雙擊窗口。華西證券指出，受美國MATCH法案升級影響，浸沒式光刻機管制趨嚴，低溫蝕刻、薄膜沉積等關鍵制程設備出口受限，境內(nèi)已售設備技術支持被全面禁止，國產(chǎn)替代緊迫性空前提升。AI算力基建正從芯片向電力、工業(yè)環(huán)節(jié)擴散，而設備作為國產(chǎn)化率最低、技術壁壘最高、驗證周期最長的環(huán)節(jié)，一旦突破即形成強護城河，當前晶圓廠采購節(jié)奏已企穩(wěn)，進口依賴度穩(wěn)步下降。
半導體設備ETF國泰（159516）跟蹤中證半導體材料設備主題指數(shù)（932282），聚焦40家深度參與半導體材料研發(fā)、設備制造及核心零部件供應的優(yōu)質(zhì)上市公司，覆蓋刻蝕、薄膜沉積、清洗、量測等關鍵環(huán)節(jié)，是觀測國產(chǎn)半導體設備自主化進程的核心工具型產(chǎn)品。
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