廣東
大家好，我是鄧姐姐。
新年假期期間，許多小伙伴都領到了我們的現金紅包。
希望新的一年，大家都歐氣滿滿~
好啦，來聊聊市場。
今天是馬年第一個交易日。
最強的板塊不是人工智能，也不是機器人。
而是油氣板塊、貴金屬以及化工。
另外，從下跌板塊來看。
影視板塊集體大跌，多只個股跌停。
現在原油市場主要受地緣政治風險影響。
美伊關系一緊張，直接推高了布倫特原油的做多倉位和看漲期權的押注。
都創下歷史新高了。
預計短期內，油價會波動得很厲害。
具體來看——
要是沖突真升級成全面戰爭，油價可能會沖得比預期還高。
但之后可能因為需求跟不上、貨幣政策轉向等原因，又會掉下來。
如果只是小規模的打擊，油價可能會沖高，但漲不了太久。
要是雙方達成核協議，那之前因政治因素漲上去的價格就會很快被吐出來。
油價也就跌了。
貴金屬板塊同樣受美伊地緣風險影響。
除此之外，美國經濟數據走弱，降息的預期升溫。
美元走弱，這對黃金白銀自然是利好。
春節放假這幾天，國際金價一度沖上5240美元/盎司，白銀也跟著大漲。
這一通下來，黃金、白銀，還有相關的資源股蹭蹭往上漲。
也說明現在的避險情緒算是拉滿了。
之前我們提到，大宗商品歷史輪漲規律。
金銀→有色金屬→油氣→化工→農產品
現在似乎有所驗證。
我當時入手的化工ETF基金和個股都有表現。
想回顧的小伙伴，可戳這：
再結合講下跌的板塊。
原本年前預期強烈的AI、機器人、影視傳媒，今天都不及預期。
AI嘛，是因為沒有啥新鮮功能。
春節期間，各家廠商都只是為了拉客撒紅包。
AI實際應用上，并沒有太多變革，遠不及去年的DeepSeek出圈。
字節好不容易大火的Seedance2.0視頻生成模型，
也因為隱私和版權保護進行了功能限制。
閹割版遭到吐槽，還需要持續優化。
而機器人，今年慣例上了春晚，甚至出鏡頻率多到有些生硬。
但不管是機器人小品還是表演，已經沒有像去年第一次看到時的驚奇和樂趣。
給到的評價最多是不功不過，沒有出錯。
春晚沒給太大的驚喜。
所以今天早盤，機器人板塊先是沖高，隨后突然跳水。
該炒的都炒完了，加上市場熱度也降下來了，資金趁機跑路。
開盤主力資金就跑了超過50個億，成了今天資金撤得最狠的板塊之一。
至于影視傳媒板塊，年前時我就說不看好春節檔。
沒想到，一語成讖了。
從正月初一到初八，全國電影票房總共只有53.85億元。
相比去年大跌了43.4%。
這個成績，是2018年以來，除2020年特殊情況不計，同期最差的一次。
假期結束，票房一落地，股價就被按在地上摩擦。
今天一開盤，大家紛紛從傳媒板塊跑路。
光線傳媒直接20%跌停，中國電影、博納、橫店全躺跌停板。
整個板塊綠得刺眼。
春節過完馬上就是兩會。
2026年又是“十五五”開局第一年，穩增長的聲音估計會多起來。
重大基建項目也會陸續落地，大家對投資的信心會慢慢回來。
春節后到兩會這段時間，市場大概率會保持震蕩上漲的節奏。
主要機會或許在兩個方向：
一個是跟著漲價走的順周期板塊，另一個是持續擴散的AI行情。
科普一下。
順周期指的是經濟數據有回暖跡象，帶動石油、有色等資源品漲價。
當然，僅供參考哈。
PS.
有只可轉債準備上市，預估是大肉~
中簽它的小伙伴，記得留意啦。
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