美伊戰(zhàn)爭(zhēng)，石油危機(jī)，誰才是贏家？

最近這一兩個(gè)月，中東那邊的動(dòng)靜大得驚人，導(dǎo)彈漫天飛，無人機(jī)不停歇，美國和伊朗都在那兒說自己贏了。

可要是咱們跳出這些硝煙看數(shù)據(jù)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)特別反直覺的現(xiàn)象：全球能源危機(jī)鬧得這么兇，真正的贏家竟然可能是咱們中國的出口。

這事兒聽起來確實(shí)挺奇怪，但數(shù)據(jù)不會(huì)騙人，今年一季度我國出口增長了將近15%，這事兒背后到底藏著什么邏輯？

今天咱們就來拆解一下，看看這場(chǎng)危機(jī)對(duì)咱老百姓來說到底意味著什么。

一、歷史的教訓(xùn)與全球制造業(yè)的脆弱

咱們先來看看歷史。

每當(dāng)石油價(jià)格失控，全世界的制造業(yè)基本上都要倒大霉。

根據(jù)權(quán)威歷史數(shù)據(jù)顯示，1973年爆發(fā)了第一次石油危機(jī)，當(dāng)時(shí)阿拉伯國家為了反擊，直接搞了石油禁運(yùn)。

結(jié)果呢？國際油價(jià)在短短幾個(gè)月里就翻了三倍。這時(shí)候最慘的就是美國，當(dāng)時(shí)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，美國大量工廠因?yàn)闆]油沒電被迫停工，汽車產(chǎn)量在兩年時(shí)間里直接跌掉了27%。

在那段日子里，底特律有25萬汽車工人失業(yè)，曾經(jīng)繁華的工業(yè)基地直接變成了所謂的“鬼城”。

噩夢(mèng)還沒結(jié)束，1979年伊朗革命爆發(fā)，第二次石油危機(jī)緊隨其后。

這一次，美國的汽車產(chǎn)量又跌掉了一半。

當(dāng)時(shí)全球聞名的克萊斯勒汽車公司，因?yàn)闊黄鹩汀⒃觳怀鲕?，差點(diǎn)兒就徹底倒閉了，最后還是靠著美國政府出面救市才勉強(qiáng)活了下來。

為什么制造業(yè)在石油面前這么脆弱呢？說白了，原因有兩點(diǎn)：

第一點(diǎn)，石油這東西可不光是燃料。咱們平時(shí)用的塑料、穿的化纖衣服、車上的合成橡膠，這些東西的原料全都是石油。

只要油價(jià)一漲，所有工廠的成本就會(huì)跟著打滾兒往上翻。

第二點(diǎn)，就是生產(chǎn)線的穩(wěn)定性。工廠最怕的就是停電。

根據(jù)相關(guān)行業(yè)報(bào)道，一旦生產(chǎn)線停了再啟動(dòng)，產(chǎn)品的良品率就會(huì)直線下降，甚至?xí)?dǎo)致訂單違約。

咱們看個(gè)最近的例子，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，歐洲那邊的日子過得非常艱難。

德國的巴斯夫公司，這可是全球數(shù)一數(shù)二的化工巨頭，因?yàn)槎砹_斯的便宜天然氣斷供了，被迫關(guān)掉了在德國本土的部分工廠。

根據(jù)德國媒體后來的報(bào)道，由于能源太貴，歐洲很多工廠的鋁產(chǎn)量減少了將近一半。

當(dāng)然了，這時(shí)候就有人問了，中國也是石油進(jìn)口大國啊，為什么咱們這次反而看起來挺穩(wěn)呢？

這就得看咱們周邊的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)在都在經(jīng)歷什么了。

咱們先看日本和韓國。這兩個(gè)國家在芯片、汽車這些高端制造領(lǐng)域和咱們競(jìng)爭(zhēng)最激烈。

根據(jù)最新能源統(tǒng)計(jì)，日本有34%的電是靠天然氣發(fā)的，韓國則是29%。

而且這些天然氣全是液化天然氣，必須靠大船從海上運(yùn)。

今年一季度，由于霍爾木茲海峽局勢(shì)緊張，全球LNG的價(jià)格被推高了好幾倍。

日本和韓國因?yàn)闆]有陸地上的管道，只能在國際市場(chǎng)上搶那些運(yùn)費(fèi)暴漲的LNG船。

再看咱們的臺(tái)灣地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)灣有43%的電靠天然氣，而且其中三分之一來自波斯灣。

一旦那邊的航道受阻，備用庫存也就夠撐個(gè)十來天。

大家都知道，臺(tái)積電這種芯片大廠，對(duì)電的要求極高，生產(chǎn)線只要稍微抖動(dòng)一下，幾百萬美元的晶圓可能就得報(bào)廢。

東南亞的情況也不樂觀。

泰國68%的電靠天然氣，其中三成是靠進(jìn)口。根據(jù)泰國政府最近發(fā)布的公告，為了省電，不少商場(chǎng)已經(jīng)提前關(guān)門，工廠也開始錯(cuò)峰生產(chǎn)了。

越南雖然天然氣發(fā)電占比稍小，但最近也頻繁下發(fā)通知，要求工業(yè)區(qū)避開高峰用電。

這就是事實(shí)。凡是那些靠進(jìn)口天然氣發(fā)電的經(jīng)濟(jì)體，只要中東一亂，他們的工業(yè)成本就會(huì)急劇上升。

而這時(shí)候，全世界的目光都在轉(zhuǎn)向另一個(gè)地方，那就是供應(yīng)鏈最穩(wěn)、電價(jià)也最穩(wěn)的國家。

二、中國能源結(jié)構(gòu)的選擇與出口的“逆市奇跡”

為什么中國在這場(chǎng)危機(jī)中顯得格外淡定呢？

咱們來看一組非常權(quán)威的數(shù)據(jù)。

雖然中國進(jìn)口石油很多，但咱們的電力系統(tǒng)跟國際油氣市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度其實(shí)非常低。

根據(jù)國家能源局和相關(guān)統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)，目前我國天然氣發(fā)電的占比只有3%出頭，石油發(fā)電更是不到1%。

咱們國家發(fā)電主要靠什么？答案是煤炭。

當(dāng)然了，煤炭咱們自己就能挖，價(jià)格完全掌握在自己手里。

再加上咱們這些年拼命發(fā)展的水電、風(fēng)電和太陽能，整個(gè)電力系統(tǒng)的運(yùn)行非常獨(dú)立。

這不是運(yùn)氣好，這是咱們這么多年堅(jiān)持能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果。

這就是中國制造的第一大優(yōu)勢(shì)：能源安全。

正因?yàn)殡娰M(fèi)穩(wěn)、不停工，外面的訂單才拼命往中國跑。

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年一季度，我國對(duì)歐盟的出口增長了21%，對(duì)東盟的出口也增長了20%。

雖說對(duì)美國的出口數(shù)據(jù)稍微少了一點(diǎn)，但其他地方的增長完全把這個(gè)缺口給補(bǔ)上了。

這就非常有意思了，按照常理，全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，大家的購買力應(yīng)該下降才對(duì)。

可是現(xiàn)實(shí)情況是，只要外面一亂，大家就會(huì)發(fā)現(xiàn)，還是中國的供應(yīng)鏈最靠譜。

不過，咱們的優(yōu)勢(shì)還不止于此。在這次危機(jī)中，咱們的供應(yīng)鏈展現(xiàn)出了極強(qiáng)的韌性。

回想一下幾年前的新冠時(shí)期，當(dāng)時(shí)全世界很多國家的工廠都癱瘓了，只有中國的工廠一直在開工。

在那一年，中國出口占全球的份額直接漲了兩個(gè)百分點(diǎn)?，F(xiàn)在的情況其實(shí)很類似，中東一打仗，國外的能源價(jià)格一亂套，全球的采購商又想起了中國制造的好處。

其實(shí)，外商心里很清楚：在別處訂貨，可能因?yàn)橥ｋ娊徊涣素洠辉谥袊嗀?，工廠不僅能按時(shí)生產(chǎn)，成本還沒怎么漲。

這就是中國出口在今年一季度能增長將近15%的根本原因。這個(gè)增長率可是同期我國經(jīng)濟(jì)增速的三倍。

其中，機(jī)電產(chǎn)品、芯片、汽車這些高端貨賣得都非常不錯(cuò)。

當(dāng)然了，有人可能會(huì)擔(dān)心，油價(jià)漲了，物流成本不是也漲了嗎？

確實(shí)是漲了。但你要知道，由于咱們的電價(jià)穩(wěn)定，工廠的生產(chǎn)成本被壓得非常低，這部分省下來的錢，足以抵消掉一部分運(yùn)費(fèi)的上漲。

相比之下，那些既要面對(duì)高電價(jià)、又要面對(duì)高運(yùn)費(fèi)的日韓企業(yè)，日子顯然要難過得多。

三、全球電氣化背后的“中國新三樣”

當(dāng)然了，咱們現(xiàn)在的出口增長，不光是靠傳統(tǒng)的衣服和玩具。

現(xiàn)在最關(guān)鍵、最能打的，是咱們常說的“新三樣”：電動(dòng)車、鋰電池和太陽能電池。

咱們看一個(gè)具體的應(yīng)用場(chǎng)景。

現(xiàn)在歐洲那邊的能源太貴了，不光汽油貴，天然氣也貴。為了省錢，歐洲的普通家庭和企業(yè)都在拼命搞電氣化轉(zhuǎn)型。

但是歐洲人發(fā)現(xiàn)一個(gè)尷尬的問題：他們自己生產(chǎn)光伏板和鋰電池的成本太高了。

于是，根據(jù)歐洲行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，歐洲現(xiàn)在正大量進(jìn)口中國的太陽能電池板。

白天發(fā)電，然后再配上中國的鋰電池做儲(chǔ)能，晚上接著用。

在交通方面也是一樣。雖然歐洲有自己的汽車工業(yè)，但由于能源價(jià)格高企，傳統(tǒng)的燃油車用車成本越來越高。

而中國的電動(dòng)車，不僅技術(shù)成熟，價(jià)格還更有競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)一季度出口報(bào)告，中國電動(dòng)車在歐洲市場(chǎng)的占有率一直在穩(wěn)步提升。

說白了，全世界現(xiàn)在都在找石油的替代方案，而中國恰好是這些替代方案中最大的供應(yīng)商。

這種優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品上，更體現(xiàn)在了資本市場(chǎng)上。

根據(jù)最新披露的各機(jī)構(gòu)一季報(bào)，很多國際投行都開始調(diào)轉(zhuǎn)船頭。

瑞銀、摩根大通、高盛這些金融巨頭，最近都在大量買入中國的高端制造和新能源股票。

甚至連中東那些手里攥著石油的大佬們，也在用腳投票。

根據(jù)A股公司的公開名單，阿布扎比的主權(quán)基金已經(jīng)出現(xiàn)在多家中國企業(yè)的股東名單里。

為什么這些玩石油的人要買中國新能源公司的股票？

邏輯其實(shí)很簡單：他們比誰都清楚石油危機(jī)的威力，所以他們要壓注那些能夠替代石油的先進(jìn)技術(shù)。

全球能源越是動(dòng)蕩，中國制造的這種替代能力就越值錢。

當(dāng)然了，咱們還得看到，這一切對(duì)咱們老百姓到底有什么實(shí)際好處。

第一個(gè)好處就是工作。只要咱們的出口訂單多，工廠不停產(chǎn)，制造業(yè)的生意就好。制造業(yè)好了，自然就能提供更多、更穩(wěn)的崗位。

第二個(gè)好處就是投資方向。

外資在買什么，咱們老百姓也可以作為參考。高端制造和新能源，這些行業(yè)的景氣度現(xiàn)在確實(shí)是在上升軌道上的。

這次石油危機(jī)雖然表面上看起來是個(gè)大麻煩，但因?yàn)橹袊@么多年深耕能源結(jié)構(gòu)和供應(yīng)鏈，咱們反而在這場(chǎng)風(fēng)暴中找到了自己的安全墊。