四川
剛堵6小時(shí)回上海，屁股都坐麻了，但打開手機(jī)瞬間精神，恒生科技漲瘋了！不過別光盯著漲幅樂，這些藏在背后的關(guān)鍵信息，搞不懂可能白歡喜一場，甚至踩坑。
先給大家理清楚假期的“時(shí)間差”：A股五一放5天假，日本休3天，韓國又休兒童節(jié)，只有港股和臺股全勤！所以韓國、港股、臺股齊刷刷大漲（韓國和臺股都超5%，創(chuàng)歷史新高），其實(shí)是補(bǔ)漲上周四到周五美股的利好。
按北京時(shí)間算：上周四凌晨亞馬遜、臉書、谷歌、微軟發(fā)一季報(bào)，周四晚上美股交易；上周五凌晨蘋果發(fā)季報(bào)，周五晚上美股交易。而亞太這幾個(gè)市場，是第一次對這些科技巨頭的季報(bào)和AI資本開支信息做反應(yīng)，這就是集體暴漲的核心背景。
美股那幾家存儲(chǔ)芯片公司（閃迪、希捷、美光）業(yè)績大幅超預(yù)期，上周五晚上全創(chuàng)歷史新高！這等于給AI產(chǎn)業(yè)鏈的高增長蓋了章。
看市場：臺積電臺股漲6%，SK海力士直接飆12%以上，三星電子漲5%以上；港股這邊瀾起、兆易這些存儲(chǔ)票漲3%以上，長飛光纖甚至12%，華虹等半導(dǎo)體板塊同步大漲。本質(zhì)上都是一個(gè)邏輯：AI需要大量存儲(chǔ)，這些賣“鏟子”的公司躺著賺。
小米盤中漲10%多，回購是原因之一，但得看基本面：存儲(chǔ)芯片漲價(jià)對手機(jī)業(yè)務(wù)是利空；雷總說SU7鎖單超7萬，看著不錯(cuò)，但前4個(gè)月總銷量不到11萬，離全年55萬目標(biāo)還差遠(yuǎn)了，才不到20%，可時(shí)間已經(jīng)過了1/3。
更有意思的是，智譜和minimax這倆AI公司市值加起來居然超過小米？我個(gè)人覺得，總有一方的估值是有問題的，8000億港幣的小米，真的比這倆AI公司加起來還不值錢嗎？
幾個(gè)次新股瘋了：minimax漲12%，智譜10%，群核科技18%，天數(shù)智芯20%！但這正常嗎？根本不正常。
下午油價(jià)突然拉升，美股期貨和黃金都短線跳水！原因是伊朗說擊中美國艦艇，但美國否認(rèn)。
黃金跌得最慘，因?yàn)樗F(xiàn)在是“高流動(dòng)性血包”，一有風(fēng)吹草動(dòng)就被拋售。美股現(xiàn)在這么強(qiáng)勢，可能快迎來短線反轉(zhuǎn)了，從對沖基金的操作看，指數(shù)層面的回撤或許不遠(yuǎn)了，大家要警惕。
有人說舞娘液雖然財(cái)報(bào)下修，但分紅不錯(cuò)（股息率近6%），機(jī)構(gòu)投它是看股息？這個(gè)邏輯大概率是錯(cuò)的。
真正的高股息核心是分紅可持續(xù)性，比如銀行、三桶油、長江電力，都是壟斷經(jīng)營，有永續(xù)經(jīng)營權(quán)，分紅才能穩(wěn)定。但白酒本質(zhì)是周期行業(yè)，如果下行周期長了，怎么保證未來分紅？舍本逐末的邏輯別信。
你抓住市場的機(jī)會(huì)了嗎？對于AI的未來、小米的估值、高股息的選擇，你有什么看法？歡迎在評論區(qū)聊一聊。覺得有用的話，點(diǎn)贊收藏轉(zhuǎn)發(fā)給身邊炒股的朋友，關(guān)注我，每天給你最實(shí)在的市場分析。
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