存儲芯片走熱，當真閉眼可入？

收盤了，簡單和大家聊幾句。本篇為大家準備了4條要聞，涵蓋了當前幾個核心賽道的動態(tài)以及實用的交易參考方法。

一、收盤要聞導(dǎo)讀

1.存儲芯片行業(yè)景氣度持續(xù)上行，全球板塊個股表現(xiàn)亮眼

2.AI手機賽道加速升溫，頭部廠商紛紛布局相關(guān)產(chǎn)品

3.保險資管去年業(yè)績分化明顯，今年重點布局科技等方向

4.量化視角看透當前交易真相。

二、熱點聚焦

1.首先說下最近風(fēng)頭最盛的存儲芯片賽道，作為AI時代的核心硬件，現(xiàn)在整個行業(yè)已經(jīng)徹底走出了前幾年的低迷期，價格一路走高，不管海外巨頭還是國內(nèi)相關(guān)公司，近期的市場表現(xiàn)都十分突出。現(xiàn)在AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展太快，對存儲的需求直接翻了好幾倍，但存儲芯片擴產(chǎn)要一兩年時間，供需缺口還會持續(xù)很長時間，不少產(chǎn)業(yè)鏈公司的后續(xù)發(fā)展都有強支撐，相關(guān)賽道的關(guān)注度也會持續(xù)走高。

2.再說說AI手機賽道，現(xiàn)在AI已經(jīng)從后端算力延伸到消費端了，海外的OpenAI直接把自家AI手機的量產(chǎn)時間提前了一年多，國內(nèi)的頭部手機廠商也都在和AI巨頭合作，定制開發(fā)原生AI功能的手機，市場預(yù)計今年AI手機的增速能超過30%，整個產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司都能吃到這波行業(yè)紅利。

3.還有保險資管的行業(yè)動態(tài)，去年整個保險資管行業(yè)的整體營收利潤都在增長，但頭部和中小機構(gòu)的差距明顯拉大，頭部機構(gòu)的投研能力更強，資產(chǎn)配置更合理，今年保險資金普遍看好科技、高端制造等方向的配置，大資金的偏好也能給我們的賽道選擇提供參考。

三、量化技巧

信息創(chuàng)造價值，量化發(fā)現(xiàn)真相。 如果覺得炒股難，一定是因為沒有找對大方向，其實炒股沒那么復(fù)雜，找對邏輯就行，這個邏輯就是：透過要聞看清行業(yè)趨勢，通過量化大數(shù)據(jù)看到股價波動背后的真實情況，做交易這么多年，我一直依賴xxxx量化數(shù)據(jù)（下圖數(shù)據(jù)）輔助判斷，剛好是大數(shù)據(jù)結(jié)合熱點要聞，相輔相成，對交易幫助很大，所以才拿出來與大家分享。

1.現(xiàn)在很多朋友都遇到過類似的問題，明明看到行業(yè)利好的消息沖進去，結(jié)果自己拿的股票表現(xiàn)不如預(yù)期，有的股票有利好卻沒什么動靜，沒什么消息的反而表現(xiàn)亮眼，完全摸不著頭腦。

2.出現(xiàn)這種情況的核心原因，就是大家只看到了公開的消息，沒看到消息背后大資金的參與意愿，同樣的利好，有大資金積極參與和沒大資金參與，后續(xù)的走勢表現(xiàn)完全是天差地別。

3.給大家看兩個實際的走勢參考，看圖1，同樣是披露業(yè)績預(yù)增的兩只股票，左邊的橙色「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)一直很活躍，說明大資金參與度高，后續(xù)走勢表現(xiàn)就十分亮眼；右邊的「機構(gòu)庫存」完全沒有活躍跡象，就算有利好，后續(xù)也沒什么像樣的表現(xiàn)。

看圖2，還有一只黃金相關(guān)的股票，本身業(yè)績不錯，估值也處于合理區(qū)間，行業(yè)利好也很多，怎么看都該有不錯的表現(xiàn)，但「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)持續(xù)低迷，說明大資金沒有積極參與，后續(xù)的走勢反而持續(xù)疲軟。

4.其實說白了，不管是什么概念什么利好，最終還是要看大資金的參與意愿，用量化數(shù)據(jù)就能直觀看到這一點，不用自己靠直覺瞎猜。 希望今天分享的小方法對大家有啟發(fā)，下一期繼續(xù)幫大家整理關(guān)鍵要聞以及交易中的常見問題。

最后，感謝平臺的支持，更感謝所有新老粉絲的支持。

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