廣東
睿思網(wǎng)訊：5月13日，中金唯品會(huì)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金發(fā)布份額詢價(jià)公告，對(duì)外披露本次發(fā)行的定價(jià)、配售規(guī)則及關(guān)鍵時(shí)間安排。該基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱“唯品商業(yè)”，代碼508603，由中金基金擔(dān)任基金管理人，中金公司為財(cái)務(wù)顧問，產(chǎn)品已獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)。
本次基金發(fā)售總規(guī)模為20億份，采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價(jià)、公眾發(fā)售三種方式同步發(fā)行。其中戰(zhàn)略配售初始份額15億份，占比75%；網(wǎng)下初始發(fā)售3.5億份，公眾投資者初始發(fā)售1.5億份。本次發(fā)行詢價(jià)區(qū)間為3.150元/份至3.849元/份，最終發(fā)行價(jià)格將通過5月19日9時(shí)至15時(shí)的網(wǎng)下詢價(jià)確定。
網(wǎng)下詢價(jià)與認(rèn)購(gòu)將通過上交所REITs詢價(jià)與認(rèn)購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行，參與主體包括證券公司、基金公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行理財(cái)、QFII等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金等長(zhǎng)期資金也可按規(guī)定參與。網(wǎng)下投資者須在5月18日12時(shí)前完成資質(zhì)備案、提交相關(guān)資產(chǎn)證明與核查材料，并開通上交所REITs詢價(jià)系統(tǒng)CA證書。
根據(jù)發(fā)行規(guī)則，網(wǎng)下投資者單次報(bào)價(jià)不超過3檔，單個(gè)配售對(duì)象最低申報(bào)100萬份，超過部分以10萬份整數(shù)倍遞增，單對(duì)象最高認(rèn)購(gòu)上限為3.5億份。若最終確定的發(fā)行價(jià)格，高于網(wǎng)下報(bào)價(jià)中位數(shù)與加權(quán)平均數(shù)的孰低值，管理人將發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，并相應(yīng)順延發(fā)售流程。
份額鎖定期方面，公眾投資者獲配份額上市即可流通；網(wǎng)下投資者獲配份額，將根據(jù)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)設(shè)置差異化交易限制；戰(zhàn)略投資者中，原始權(quán)益人相關(guān)份額分36個(gè)月、60個(gè)月兩檔限售，其余戰(zhàn)略投資者鎖定期不低于12個(gè)月。
從底層項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況看，2026年一季度，鄭州杉杉奧特萊斯實(shí)現(xiàn)銷售額7.60億元，同比增長(zhǎng)23.12%，營(yíng)業(yè)收入、運(yùn)營(yíng)凈收益同比分別增長(zhǎng)15.89%、16.00%，季末會(huì)員數(shù)量同比增長(zhǎng)25.14%。同期哈爾濱杉杉奧特萊斯實(shí)現(xiàn)銷售額4.60億元，同比增長(zhǎng)15.40%，營(yíng)業(yè)收入、運(yùn)營(yíng)凈收益同比分別增長(zhǎng)12.73%、12.03%，季末會(huì)員數(shù)量同比增長(zhǎng)15.23%。
按照發(fā)行安排，本次基金集中認(rèn)購(gòu)繳款期為5月25日至26日，后續(xù)將根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，確定各類份額最終配售比例，完成驗(yàn)資備案后擇機(jī)在上交所掛牌上市。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
