廣東
睿思網(wǎng)訊：5月14日，中信建投基金發(fā)布公告，披露中信建投明陽智能新能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（508015）2025年第三次收益分配方案，基金托管人為中信銀行。
公告顯示，本次基金每10份份額分配現(xiàn)金紅利3.080元。截至收益分配基準日，基金可供分配金額為6786.66萬元，擬分配金額6160萬元，分配比例達90.77%，符合基金合同年度可供分配金額90%以上用于現(xiàn)金分紅、每年至少分紅一次的約定。
本次分紅權(quán)益登記日為2026年5月19日；場內(nèi)除息日5月20日，場外除息日5月19日；場內(nèi)現(xiàn)金紅利發(fā)放日為5月25日，場外紅利將于5月21日發(fā)放，紅利款項同日從托管賬戶劃出。分紅對象為權(quán)益登記日當(dāng)日登記在冊的全體基金份額持有人，本次僅支持現(xiàn)金分紅，不辦理紅利再投資，分配收益暫免征收所得稅。
權(quán)益分派期間的業(yè)務(wù)安排同步出爐，5月15日至5月19日暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。權(quán)益登記日當(dāng)日買入的基金份額可享受本次分紅，當(dāng)日賣出份額不享有分紅權(quán)益。
據(jù)公告說明，基金可供分配金額以合并凈利潤為基礎(chǔ)，調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利潤，并結(jié)合項目運營、償債能力、現(xiàn)金流狀況等因素綜合測算確定。最終實際分配金額或存在尾差，以注冊登記機構(gòu)規(guī)則為準。
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