江蘇
01
不知道大家還記得，去年的視頻里，老南曾做過兩個大膽的預測。
其中一個是，中國青年男足，在不久的將來，會有很大的突破。
上周U17，中國男足時隔22年重返亞洲決賽。半決賽2:0干凈利落的拿下澳大利亞，決賽對陣日本，0:3的情況下扳回兩球，補時階段差點創造奇跡。
現在看貌似當年老南那個預測很牛，但實際上這種預測難度非常小，無非太多人不關注中國的青訓，在過去10年的變化，也不關注這批球員的比賽數據。
我相信任何人，只要關注這些事實，就很容易得出和我一樣的結論。
在投資上也一樣，我們很多決策，也是基于一系列的，多維度、全方位的事實，只要你看的足夠多，還是挺容易得出一些正確率較高的結論。
02
舉個例子，去年底的視頻里，我們就提出：
現在看，如果你今年沒有Ai算力相關的高景氣度行業配置，今年是非常難受的。畢竟各大寬指的靜態估值，幾乎都在80%分位數以上，部分甚至到了99%的分位數水平。
也是基于這些事實，我們去年4季度，做出了純多頭僅持有不加倉的判斷。
而到了今年，去年年報、今年一季報陸續披露，整體業績還比較難受，估值不但沒被壓下來，還進一步被動抬高了。
也基于此，我們分別在春節前后4200點，和4月反彈上來的4200左右，多次建議，要溫柔止盈，即超配的要降到標配，標配的可以降利潤部分先止盈。
其實在1、2月份，我們也提醒大家關注過，在3000點以下建倉的國家隊，在4200點明顯大面積減持，也可以看得出從價值角度，這個市場不便宜了，大規模的資金在退。
如果這個位置，你還沖進去追高過去1、2年業績特別好的純多頭產品，無論主觀還是量化，顯然是不理性的。
03
而且我們也可以有很多側面角度來觀測市場，尤其是機構投資者的想法。
比如我每周都會刷下wind里的最熱研報，就是過去一周，哪些研報閱讀量最大。畢竟用wind的機構投資者為主，他們在看什么，是可以反推大家的關注度在哪里。
如我寫文章時候剛拉了下，過去一周閱讀量最高的10篇，其中6篇（紅色）和AI有關，2篇（黃色）和行情后半期有關（下半場、魚尾）。剩下兩篇一篇商業航天，一篇牟一凌，這幾年最火的策略。
這個就可以非常清晰的看出，當前市場的關注點，一方面依然在沖AI，但另一方面也擔心行情結束。
這就是一個潛在的，挺有效的機構情緒、關注度跟蹤指標。
此外還有些融資融券啥的，那些就更直觀了。
當你跟蹤足夠多的，不同維度，不同截面的指標，覆蓋公司業績、行業發展、市場情緒、利率水平、財政方向等等等等，就能更精準的感知到，市場當前在什么階段。
所以你說投資理財難不難？肯定難。
難在需要自己去構建這些框架去認知市場，如果想輕輕松松，網上看點文章，直接Ctrl V，大概率會虧大錢。
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