四川
5月27日，通信板塊小幅低開震蕩，截至9:40，通信ETF華夏（515050）強勢翻紅，盤中成交額快速破億元，持倉股三安光電、源杰科技、生益科技、兆易創(chuàng)新領(lǐng)漲。資金近期加速布局，近5個交易日，該ETF獲得資金連續(xù)凈流入，累計吸金超12億元，吸金力度位居同類第一。數(shù)據(jù)顯示，通信ETF華夏（515050）最新規(guī)模超150億元，今年以來漲幅超59%位居通信ETF第一。
近期，算力硬件持續(xù)走強，光模塊具備高景氣度。根據(jù)LightCounting預(yù)測，100G及以上可插拔光模塊市場規(guī)模將從2025年近200億美元增至2030年超500億美元，2030年CPO市場規(guī)模有望達100億美元。此外，消費電子廠商正積極切入光產(chǎn)業(yè)，構(gòu)成第二增長極。中金公司分析認(rèn)為，光學(xué)廠商長期從事消費電子、車載等“億級”出貨量市場，在超精密冷加工、模壓、鍍膜、納米壓印、光刻刻蝕等技術(shù)上積累深厚，且具備高良率高可靠性量產(chǎn)能力。多家廠商已向光通信微透鏡/陣列、V型槽/FAU乃至光模塊等產(chǎn)品延伸，積極把握可插拔增量需求，并前瞻布局CPO、OCS等領(lǐng)域，有望為公司帶來強勁增長動力。
通信ETF華夏(515050)，跟蹤指數(shù)CPO+PCB概念股權(quán)重合計近80%位居全市場第一（剔除重合個股權(quán)重），其中PCB概念股權(quán)重超20%。該布局完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術(shù)的光纖光纜、AI服務(wù)器、光互連、PCB全鏈條。直接承接AI算力資本開支加速與技術(shù)迭代的雙重驅(qū)動，是把握通信及電子算力板塊業(yè)績釋放的核心工具。截至2026年4月30日，前十大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、東山精密、兆易創(chuàng)新、天孚通信、滬電股份、亨通光電、華工科技，前十大權(quán)重股合計占比60.5%。場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)跟蹤指數(shù)的一半權(quán)重集中在光模塊CPO板塊，另一半權(quán)重覆蓋國產(chǎn)算力、AI軟件應(yīng)用領(lǐng)域，形成“硬件+應(yīng)用”的均衡布局，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信三大光模塊龍頭權(quán)重占比超41%。前10大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)(17.62%)、新易盛(15.18%)、天孚通信(8.33%)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、藍色光標(biāo)、潤澤科技、長芯博創(chuàng)、北京君正、昆侖萬維、同花順。目前基金規(guī)模超20億元，場內(nèi)綜合費率僅0.20%，為ETF最低檔。場外聯(lián)接(A類：025505；C類：025506)。
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