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價值線導讀
突然，A股暴跌了。
今天市場全天一路走低，創業板指領跌，科創50指數跌超6%。
其中前期大熱的算力硬件、芯片股集體暴力回調。寒武紀跌14%，新易盛跌15%，中際旭創跌13%，天孚通信跌15%！
市場急跌，為啥？后面怎么辦？
寒武紀大跌，CPO大跌！
截至收盤，滬指跌1.25%，深成指跌2.83%，創業板指跌4.25%。
其中，算力硬件、芯片股集體大跌，寒武紀、新易盛、中際旭創等多股跌超10%。
寒武紀股價大幅調整，截至收盤跌超14%，最新股價報1202元/股，總成交額超280億元。消息面上，該股或面臨指數基金的拋壓沖擊。
近期，上海證券交易所與中證指數有限公司決定調整科創50等指數樣本，于9月12日收市后生效。中證指數官網發布的上證科創板50成份指數編制方案顯示，單個樣本權重不超過10%，前五大樣本權重合計不超過40%。
從科創50指數最新權重來看，中證指數官網顯示，截至9月3日，寒武紀權重為14.88%，前五大樣本權重合計已達到45.7%。隨著指數調整，跟蹤科創50的指數基金需要調倉，這意味著部分資金將從寒武紀流出。
就當前科創50相關ETF規模，以及寒武紀披露的最新權重占比計算，或有約100億元資金將從寒武紀流出。
光模塊（CPO）、光芯片、光通信、光刻機等概念股大幅回調。
新易盛跌超15%、中際旭創跌超13%、天孚通信跌超15%，這三大熱門股領跌。
新易盛、中際旭創的成交額今日均超過了300億元。
為啥暴跌？
兩張“有意思”的圖和一個小作文
有外媒報道稱，今日股市的拋售是由報道稱中國金融監管機構正在考慮為市場降溫，此前1.2萬億美元的反彈引發了人們對2025年式投機狂潮的擔憂。據報道，政策制定者正在考慮采取一些措施，例如取消賣空限制以及出臺其他措施來抑制投機交易。
光伏、儲能概念繼續逆勢走強
光伏概念走強，安彩高科平開后垂直拉升，僅約3分鐘就封死漲停，上能電氣漲超13%、大全能源漲超7%等。
據CPIA預計，2025年海外新增光伏裝機有望超300GW，同比增長約25%；2025年全球新增光伏裝機有望達570GW—630GW左右，同比增長約13%。
而在“反內卷”行動持續推動下，近來光伏玻璃企業集體挺價拉漲。根據SMM信息，2.0mm單層鍍膜玻璃9月新單價格較8月初上調2元/平方米，有望促進光伏玻璃龍頭盈利修復。
中信證券表示，光伏產業鏈有望迎來價格合理回升和盈利修復，基本面有望得以夯實和改善。同時，技術創新仍將是光伏走出同質化競爭困境的根本路徑，具備產品差異化、市場高端化、制造品牌化優勢的廠商有望迎來業績率先反轉和長期成長。
銀行股也逆勢走強，農業銀行漲逾5%，郵儲銀行、中信銀行漲逾2%。
市場急跌，后面怎么辦？
研究人士：要注意國家隊行為的特殊性，其訴求跟投資者并不完全一致 。國家隊要的是穩定、活躍，要的不是一直漲，特別是對瘋牛比較厭惡。理解這一點，就會理解接下來的 9 月，將會進入一個震蕩波動區間，可能圍繞著 3750寬 幅波動。所以 9 月不屬于配置盤的時間，而是屬于交易盤的時間。但是當盈利和恐慌釋放完畢后，大盤中樞還會繼續抬升。
本周以來，隨著核心公司股價快速攀升，市場對于AI主線的后續走向逐漸產生分歧。
有觀點認為，算力硬件等上游品種景氣度高、業績確定性強，有望繼續領漲AI主線；但也有機構表示，當前AI算力相關公司的估值進入歷史高點，后續板塊熱度或將擴散到漲幅相對落后的下游應用等方向。
東吳證券首席策略分析師陳剛認為，6月以來市場主線圍繞AI展開，目前行情主要集中于上游基礎設施類硬件，其中景氣確定性較高的光模塊、PCB等方向率先啟動，吸引大量資金買入。但客觀上，獲利盤的不斷增厚會帶來一定止盈壓力，后續聚焦AI下游應用端或許是不錯的思路。
昨天大閱兵，軍工股大跌，今天AI股大跌。一是大事件落地，二是相關板塊漲的太多。中午傳出的證監會系某官員或出事消息，也加劇了負面影響。明天是周五，指數能否走穩對未來人氣很重要。
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