今年第一批“顯眼包”基金

盤中驚險(xiǎn)一跳，下午2點(diǎn)后，大盤突然跳水，上證指數(shù)一度跌了0.4%。

但很快又被拉了上來(lái)，收盤雖然下跌，但因?yàn)榈烷_(kāi)，今天收的還是陽(yáng)線。至此，上證指數(shù)“十五連陽(yáng)”，厲害~

還有一個(gè)值得關(guān)注的信號(hào)。

大盤雖然橫了，但中證1000、中證2000等小盤指數(shù)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，中證2000今天漲了1.3%。

成交也維持在2.8萬(wàn)億上方，流動(dòng)性牛市利好中小盤，之前死氣沉沉的市場(chǎng)情緒又被激活了。

板塊上，

商業(yè)航天卷土重來(lái)，通用航空ETF基金（561660）漲了5.33%，從11月24日開(kāi)始算，大概一個(gè)半月漲了47%。

當(dāng)然，表現(xiàn)更亮眼的是衛(wèi)星，截至昨天“平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)（A類：025490；C類：025491；E類：026544）”漲了50.2%，再加上今天的上漲，一個(gè)半月內(nèi)漲幅接近60%，也是沒(méi)誰(shuí)了。

商業(yè)航天為啥這么強(qiáng)呢？

首先是政策支持，國(guó)家航天局新設(shè)了商業(yè)航天司，“GW星座”（1.3萬(wàn)顆）、“千帆星座”（1.5萬(wàn)顆）與“Honghu-3”（1萬(wàn)顆）三大萬(wàn)星計(jì)劃也相繼啟動(dòng)，我國(guó)要在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)賽道持續(xù)發(fā)力。

其次是利好不斷，從“朱雀三號(hào)首飛”到“Space X上市計(jì)劃”，再到后面的“商業(yè)火箭企業(yè)適用科創(chuàng)板第五套上市標(biāo)準(zhǔn)”，商業(yè)航天的利好可謂一個(gè)接一個(gè)，把行情推到了現(xiàn)在的高度。

之前機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)航天的定位是“跨年行情的主線”，現(xiàn)在來(lái)看還真是。有道是“趨勢(shì)不停，價(jià)格不止”，跨年行情結(jié)束前，商業(yè)航天能一直強(qiáng)勢(shì)下去？

另一個(gè)大漲的板塊是腦機(jī)接口，昨天稍微回調(diào)了下，今天又漲了3.5%，還真是馬年要炒馬斯克。

我們也找到了幾只布局腦機(jī)接口的基金，不作為推薦，但大家了解下也不錯(cuò)，文章后面詳細(xì)說(shuō)，這里不展開(kāi)。

還有可控核聚變，

也是一個(gè)星辰大海的行業(yè)，這幾天持續(xù)上漲，今天又漲了2.27%。

其他板塊就差點(diǎn)意思了。

中韓半導(dǎo)體ETF跳水，主要是之前被炒出了高溢價(jià)，即使今天跌了3.68%，溢價(jià)率也還有6.21%。

看成交的話，基金總規(guī)模44億元，昨天成交70億元，今天成交45億元，換手率超過(guò)100%，炒作情緒還是濃厚的，心理承受能力弱的小伙伴，看看大戲也不錯(cuò)。

可能是因?yàn)殂y價(jià)下跌，白銀LOF也大跌，但溢價(jià)率還有10%左右。這幾天好像是維持在這個(gè)水平了，不知道能持續(xù)多久，場(chǎng)外每天限購(gòu)100元，套利一筆大概賺10元，小賭怡情，貌似還可以繼續(xù)套利。但也要注意“溢價(jià)可能消失”和“銀價(jià)處于高位，短期可能回調(diào)”的風(fēng)險(xiǎn)。

再然后就是大金融了，

保險(xiǎn)、證券領(lǐng)跌，銀行今天跌了0.7%，大金融集體下挫，是今天大盤指數(shù)頹勢(shì)的原因所在。

不過(guò)文章開(kāi)頭也說(shuō)了，小盤繼續(xù)上沖，成交量也維持在2.8萬(wàn)億上方，市場(chǎng)情緒已經(jīng)被激活，打壓大金融可能只是想讓行情走得慢一些...

02

除了商業(yè)航天，腦機(jī)接口和存儲(chǔ)是今年最火的2個(gè)概念。

存儲(chǔ)連漲3天，腦機(jī)接口在1月5日和6日大漲，1月7日小幅回落，也炸出了一批布局這些方向的基金，它們是今年的第一批“顯眼包”基金。

具體來(lái)看，

布局腦機(jī)接口的基金主要是這幾只：

“中銀健康生活”是直接官宣。

1月5日，基金大漲10.33%。1月6日，基金經(jīng)理在螞蟻財(cái)富發(fā)致投資者的一封信，說(shuō)“中銀健康生活近期精選腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)做重點(diǎn)關(guān)注方向”。

看持倉(cāng)的話，

3季度，基金持倉(cāng)比較均衡，有AI、新能源、消費(fèi)電子、創(chuàng)新藥，應(yīng)該是4季度才把倉(cāng)位轉(zhuǎn)到腦機(jī)接口上。

對(duì)比凈值走勢(shì)，

10月初其實(shí)就轉(zhuǎn)過(guò)去了，只是腦機(jī)接口一直沒(méi)啥行情，也沒(méi)被挖掘，基金經(jīng)理并不是倉(cāng)促入局。

另外兩只，

“華銀健康生活”重倉(cāng)創(chuàng)新醫(yī)療器械。

“長(zhǎng)城消費(fèi)增值”三季報(bào)中說(shuō)，在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速的背景下，醫(yī)療垂類的應(yīng)用持續(xù)推進(jìn)，AI對(duì)診療、創(chuàng)新藥研發(fā)、腦機(jī)接口等新技術(shù)方向的助力也開(kāi)始顯現(xiàn)，繼續(xù)在其中尋找個(gè)股機(jī)會(huì)。

對(duì)比凈值走勢(shì)，更早之前，它們和腦機(jī)接口指數(shù)的走勢(shì)就比較一致了。

布局存儲(chǔ)器的基金主要是這幾只：

“永贏先鋒半導(dǎo)體智選”是明牌。3季報(bào)中說(shuō)，基金的主要配置方向是存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈。

看凈值走勢(shì)，和存儲(chǔ)器指數(shù)也比較接近，還跑贏了。

和它相比，其他基金入場(chǎng)時(shí)間點(diǎn)可能有些晚，但大概也是10月底開(kāi)始布局，11月以來(lái)普遍漲了15%左右。

嘉實(shí)綠色主題、信澳至誠(chéng)精選，應(yīng)該是入局更晚的2只。

從凈值走勢(shì)看，大概11月中旬才開(kāi)始布局存儲(chǔ)器，錯(cuò)過(guò)了10月底、11月初的行情，但抓住了今年的行情。

最后的話：

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