昨天以為大A逃過(guò)一劫,今天看還是要交軍費(fèi)的。你以為你能買到主升浪,結(jié)果買入就調(diào)整。蒼天饒過(guò)誰(shuí),都得挨重錘。
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今天基本全線大跌,唯一的亮點(diǎn)就是三大石油巨頭連續(xù)漲停。
從產(chǎn)業(yè)邏輯來(lái)看,市場(chǎng)開始擔(dān)心戰(zhàn)爭(zhēng)的時(shí)間拉長(zhǎng),霍爾姆斯海峽被長(zhǎng)期封鎖,造成全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩,所以不光A股普跌,全球的股市都在下跌。
從資金的角度來(lái)看,戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致石油價(jià)格大漲,所以資金流向石油板塊了。原材料漲價(jià)后對(duì)中游制造業(yè)都是利空,科技股因?yàn)榍捌跐q多了,隨便來(lái)點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)都是理由下跌,活躍資金找到石油這個(gè)新熱點(diǎn)就做了換股。
現(xiàn)在我們就要判斷戰(zhàn)爭(zhēng)是短期還是長(zhǎng)期了,從目前市場(chǎng)觀點(diǎn)來(lái)看,基本還是以短期為主,畢竟無(wú)論美以還是伊朗方面都沒有長(zhǎng)期打下去的意愿和能力。
美國(guó)的訴求是棄核、有一個(gè)至少不反對(duì)自己的政府、獲取部分石油利益;伊朗基本同意棄核,內(nèi)心可能也不想繼續(xù)和美國(guó)對(duì)著干但需要個(gè)臺(tái)階,石油利益則是教士集團(tuán)和革命衛(wèi)隊(duì)的命根子,誓死捍衛(wèi)。
雙方都不愿意出動(dòng)地面部隊(duì),基本就是不想全面開戰(zhàn)的意思。
當(dāng)然也有小概率情況,就是進(jìn)入長(zhǎng)期拉鋸戰(zhàn),這種情況就會(huì)實(shí)打?qū)嵉耐粕笞趦r(jià)格和通脹,真正的推升制造業(yè)的成本,很多制造業(yè)成本抬高后,基本就會(huì)處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài),因?yàn)楝F(xiàn)在產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重嚴(yán)重,價(jià)格沒法向下游漲價(jià)傳導(dǎo)。
這種情況,對(duì)咱們損傷是最大的,因?yàn)樵蹅兪侨蛑圃鞓I(yè)中心。展現(xiàn)一旦拉長(zhǎng),那就建議減低倉(cāng)位吧。
接下來(lái)一段時(shí)間,看看市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)不會(huì)從炒科技、板塊輪動(dòng)切換到大宗商品。還有兩會(huì),看看能落地哪些超預(yù)期政策。
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