黑天鵝又來(lái)了！一邊是懂王的301，一邊霍爾木茲海峽封鎖！

今天市場(chǎng)有點(diǎn)弱，近3900家下跌，中位下跌1.1%，散戶持股體驗(yàn)極差！

主要是市場(chǎng)突發(fā)兩大“黑天鵝”事件：

一是懂王又搞事，301條款又來(lái)了！

準(zhǔn)備對(duì)中日韓歐盟等16個(gè)經(jīng)濟(jì)體，啟動(dòng)新的貿(mào)易調(diào)查；

老普去年靠著《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》，加征的芬太尼關(guān)稅、基準(zhǔn)關(guān)稅、對(duì)等關(guān)稅，在上個(gè)月被最高法裁定無(wú)效。

所以老普又換了另外的手段，也就是301條款，缺點(diǎn)是時(shí)間很長(zhǎng)，從啟動(dòng)到實(shí)際征收關(guān)稅，需要 3個(gè)月甚至一年以上的時(shí)間。

比如懂王2018年對(duì)我們加的關(guān)稅，引用的就是301條款，17年8月啟動(dòng)，18年3月發(fā)布報(bào)告，用7個(gè)月才完成。

不過(guò)前兩天公布了國(guó)內(nèi)出口數(shù)據(jù)相當(dāng)炸裂！同比增長(zhǎng)了21.8%，接下來(lái)的關(guān)稅對(duì)市場(chǎng)影響估計(jì)沒(méi)那么大。

二是油價(jià)早盤又回到了100美元的上方。

重點(diǎn)是，伊朗最高領(lǐng)袖說(shuō)將繼續(xù)封鎖霍爾木茲海峽！

看華爾街日?qǐng)?bào)說(shuō)，國(guó)際能源署將釋放4億桶石油，美國(guó)承諾貢獻(xiàn)逾1億桶！

那如果美國(guó)釋放1億桶石油，這些石油想完全流到市場(chǎng)，大概需要多久？能解得了燃眉之急嗎？

我查了一下數(shù)據(jù)，得出個(gè)結(jié)論，大概率不能！

美國(guó)SPR系統(tǒng)的設(shè)計(jì)最大抽取能力，大約是每天400萬(wàn)到440萬(wàn)桶。

而按照目前霍爾木茲海峽被封鎖，導(dǎo)致全球市場(chǎng)每天損失大約1500萬(wàn)桶的原油及成品油供應(yīng)。

這里還有巨大的缺口！

實(shí)際情況可能會(huì)更復(fù)雜一點(diǎn)，因?yàn)楝F(xiàn)在他們的嘴炮比這個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)更有影響力！

不過(guò)對(duì)于全球來(lái)講，有一點(diǎn)是確定的，就是經(jīng)過(guò)這一次的霍爾木茲海峽封鎖事件，各國(guó)各地區(qū)勢(shì)必會(huì)加大新能源等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。

說(shuō)回市場(chǎng)機(jī)會(huì)

【油氣】不過(guò)正如之前我們所說(shuō)的，油價(jià)在沖突期間維持高位，但很難再出現(xiàn)沖突剛開始時(shí)候的瘋狂，午后油價(jià)逐步回落，油氣板塊個(gè)股也跟隨回落。

這個(gè)板塊，只看不參與。

【化工化學(xué)】表現(xiàn)比較強(qiáng)勢(shì)，原因是霍爾木茲海峽封鎖，相關(guān)原料供應(yīng)不足，a股多家公司開始提價(jià)應(yīng)對(duì)。

每年一二季度，往往會(huì)有一些化工妖股跑出來(lái)，這次會(huì)不會(huì)呢？我覺(jué)得可以重點(diǎn)關(guān)注一下。

【大科技】受油價(jià)的影響，蹺蹺板另一頭多數(shù)表現(xiàn)不佳。今晚美股的納指也在下探，明天A股的科技板塊估計(jì)還得熬一熬！

【能源方向】我們昨天提到的另外一個(gè)重要的方向，今天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

這其中包括了風(fēng)能、電力、煤炭，綠電，儲(chǔ)能等等。由于美伊沖突的影響，油價(jià)維持相對(duì)高位的概率很高，在這種情況下，能源的替代，能源的自主可控就越發(fā)重要，所以能源這個(gè)方向受到了資金的追捧。

今天盤中還有一個(gè)利好，英國(guó)計(jì)劃自4月1日起，取消33項(xiàng)風(fēng)電組件進(jìn)口關(guān)稅，葉片、電纜等核心部件稅率降至0，這對(duì)于風(fēng)電能源板塊來(lái)講，可以說(shuō)是錦上添花。

此外，我國(guó)作為一個(gè)富煤貧油的國(guó)家，煤化工幾乎可以生產(chǎn)絕大部分石油化工能生產(chǎn)的化學(xué)產(chǎn)品，這也是近段時(shí)間煤炭走勢(shì)比較強(qiáng)的原因。

指數(shù)接下來(lái)怎么看？

美伊沖突局勢(shì)反反復(fù)復(fù)，對(duì)于全球股市當(dāng)然不是什么好消息，不過(guò)目前來(lái)看市場(chǎng)已經(jīng)度過(guò)了最初的恐慌期，而且監(jiān)管層堅(jiān)定地維持市場(chǎng)穩(wěn)定，指數(shù)方面是不用過(guò)于擔(dān)憂的。

現(xiàn)在要做的就是要找準(zhǔn)板塊主線，目前來(lái)看，能源和科技的機(jī)會(huì)還是比較大的，繼續(xù)逢低關(guān)注。

而兩會(huì)今日閉幕，十五五規(guī)劃提到的新興支柱產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期看機(jī)會(huì)不少，可重點(diǎn)研究。