散戶怎么找主力控盤的股票？死記“四大特征”，你將賺到懷疑人生

投資之道，萬千法門，只有找到合適自己的投資方法，并且長(zhǎng)期堅(jiān)持，才能在證券市場(chǎng)中存活。但是，很多投資人入市的動(dòng)機(jī)，只是想短期撈一票，從未設(shè)定長(zhǎng)期的投資目標(biāo)，也不知道自己的立身之本是什么，跟風(fēng)，賭博，這種短期心態(tài)，是造成損失的重要原因。

尋找盈利模式是所有投資者最關(guān)心的。要想在市場(chǎng)中穩(wěn)定獲勝，首先就需要明白市場(chǎng)的盈利模式，按照盈利模式去操作，才能在市場(chǎng)獲利，否則只能為市場(chǎng)做貢獻(xiàn)。很多人之所以虧錢就是沒有找到固定的、符合自己的盈利模式。不斷的出錯(cuò)，不明不白的向市場(chǎng)交學(xué)費(fèi)，有些人甚至一輩子都沒有搞明白自己為什么虧的。

要成為股市投資大師，一定要多研究，多學(xué)習(xí)，如果在這個(gè)市場(chǎng)里有一個(gè)能夠長(zhǎng)久不敗的導(dǎo)師，這個(gè)導(dǎo)師一定就是這個(gè)市場(chǎng)，我們要敬畏它、熟悉它、感知它，最后能夠和它一起比較和諧相處，把自己的投資人生和自己市場(chǎng)的律動(dòng)能夠結(jié)合起來。

成功，等于小的虧損，加上大大小小的利潤(rùn)，多次累積。做到不出現(xiàn)大虧損很簡(jiǎn)單。以生存為第一原則，當(dāng)出現(xiàn)妨礙這一原則的危險(xiǎn)時(shí)，拋棄其他一切原則。因?yàn)椋瑹o論你過去曾經(jīng)，有過多少個(gè)100%的優(yōu)秀業(yè)績(jī)，現(xiàn)在只要損失一個(gè)100%你就一無所有了。

交易之道，守不敗之地，攻可贏之?dāng)场?/strong>

100萬虧損50%就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。每一次的成功，只會(huì)使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會(huì)使你向后倒退一大步。從帝國(guó)大廈的第一層走到頂樓，要一個(gè)小時(shí)。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。

在交易中，永遠(yuǎn)有你想不到的事情，會(huì)讓你發(fā)生虧損。需不需要止損的最簡(jiǎn)單方法，就是問自己一個(gè)問題：假設(shè)現(xiàn)在還沒有建立倉(cāng)位，是否還愿意在此價(jià)位買進(jìn)。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。

逆勢(shì)操作是失敗的開始。

不應(yīng)該對(duì)抗市場(chǎng)，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場(chǎng)精明。趨勢(shì)來時(shí)，應(yīng)之，隨之。無趨勢(shì)時(shí)，觀之，靜之。等待趨勢(shì)最終明朗后，再動(dòng)手也不遲。這樣會(huì)失去少量的機(jī)會(huì)，但卻贏得了資金的安全。你的目標(biāo)必須與市場(chǎng)保持一致，順應(yīng)市場(chǎng)的趨勢(shì)。如果你與市場(chǎng)保持一致，利潤(rùn)自會(huì)滾滾而來。如果你看錯(cuò)了趨勢(shì)，就得使用古老而可靠的保護(hù)傘止蝕單。這就是趨勢(shì)和利潤(rùn)的關(guān)系。

操盤成功的兩項(xiàng)最基本規(guī)則就是：停損和持長(zhǎng)。

一方面，截?cái)嗵潛p，控制被動(dòng)。另一方面，盈利趨勢(shì)未走完，就不輕易出場(chǎng)，要讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)。多頭市場(chǎng)上，大多數(shù)股票可以不怕暫時(shí)被套。因?yàn)橄乱徊ㄉ仙龝?huì)很快讓人解套，甚至獲利。這時(shí)候，買對(duì)了還要懂得安坐不動(dòng)，不管風(fēng)吹浪打，勝似閑庭信步。交易之道的關(guān)鍵，就是持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì)。

快速認(rèn)賠，是空頭市場(chǎng)交易中的一個(gè)重要原則。

當(dāng)頭寸遭受損失時(shí)，切忌加碼再搏。在空頭市場(chǎng)中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯(cuò)，少做少錯(cuò)，不做不錯(cuò)。在一個(gè)明顯的空頭市場(chǎng)，如果因?yàn)楹ε略馐苄p失而拒絕出局，遲早會(huì)遭受大損失

一只在中長(zhǎng)期下降趨勢(shì)里掙扎的股票，任何時(shí)候賣出都是對(duì)的。

哪怕是賣在了最低價(jià)上。被動(dòng)持有等待它的底部，這種觀點(diǎn)很危險(xiǎn)，因?yàn)樗赡芨緵]有底。

學(xué)會(huì)讓資金分批入場(chǎng)。

一旦首次入場(chǎng)頭寸發(fā)生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應(yīng)該直接出場(chǎng)。如果行情持續(xù)不利于首次進(jìn)場(chǎng)頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認(rèn)賠。

希望在底部或頭部一次搞定的人，總會(huì)拿到燙手山芋。

熊市下跌途中，錢多也不能贏。機(jī)構(gòu)常常比散戶死的難看。小資金沒有戰(zhàn)略建倉(cāng)的必要，不需要為來年未知行情提前做準(zhǔn)備。不需要和主力患難到底。明顯下跌趨勢(shì)中，20-30點(diǎn)的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。行動(dòng)多并不一定就效果好。有時(shí)什么也不做，就是一種最好的選擇。

不要擔(dān)心錯(cuò)失機(jī)會(huì)，善獵者必善等待。

投機(jī)交易圈有一個(gè)話題很火：到底是建立起一套交易系統(tǒng)并且嚴(yán)格執(zhí)行好，還是根據(jù)這個(gè)市場(chǎng)不停的變化要好？

這個(gè)話題爭(zhēng)論已久。

投機(jī)交易者簡(jiǎn)單的可以分為兩類：洞察到了走勢(shì)是不確定的交易者和沒有洞察到走勢(shì)的不確定性的交易者。一般而言，我們默認(rèn)前者為通過了投機(jī)交易入門考驗(yàn)的人。

而這群交易者入門后，未來的發(fā)展方向，其實(shí)還可以粗略的分為兩種：

一種喜歡追求“先進(jìn)”。雖然他們知道沒有無敵的方法，知道未來的不確定性。但是他們覺得，方法雖不無敵，但是有高下之分。他們認(rèn)為傳統(tǒng)的方法隨著人們認(rèn)知水平的提高，必然會(huì)失效，而隨著技術(shù)的不停革新，最好的交易方法，是需要不停的尋找的。

另一種交易者的選擇是“堅(jiān)守”。他們建立了一套邏輯完整的期貨交易系統(tǒng)后，選擇去一致性的執(zhí)行。

哪種更好？在我看來，是后者。道理也很簡(jiǎn)單：沒有無敵的方法，最新的技術(shù)也不一定更優(yōu)異，簡(jiǎn)單的規(guī)則重復(fù)做，會(huì)產(chǎn)生最強(qiáng)大的力量。

1、 人性之一：標(biāo)新立異

曾經(jīng)我在某平臺(tái)上回答了某人的一個(gè)關(guān)于支撐位和壓力位的問題，那篇我自認(rèn)為寫的很用心，也很真誠(chéng)。評(píng)論的人也很多，有贊同的，也有不同意的，大家爭(zhēng)論的也比較激烈。但是這個(gè)時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)人評(píng)論說：

一群韭菜。

我點(diǎn)開了他的主頁(yè)，然后發(fā)現(xiàn)他基本上所有的留言都是這種角度刁鉆，言辭激烈的措辭，最后我在某一個(gè)位置發(fā)現(xiàn)了他剛開始其實(shí)是一個(gè)出售所謂“交易模型”的人…

他為什么會(huì)采用這樣的行為方式？有一個(gè)成語(yǔ)可以很好的解釋：標(biāo)新立異。

如果用最基本的、最傳統(tǒng)的方式，以他的專業(yè)程度，以他那毫無競(jìng)爭(zhēng)力，早就該被淘汰的“賣模型”行為是根本無法吸引更多的人注意到他的。所以，他為了博取更多的眼球，他開始用激烈的言辭博存在感，嘩眾取寵。

很多人覺得他很傻，然而，標(biāo)新立異其實(shí)是人類的本能。因?yàn)樵谶M(jìn)化過程中，我們需要不停的打破陳規(guī)陋習(xí)，進(jìn)行創(chuàng)新創(chuàng)造才有了今天的繁榮。只不過，這個(gè)人性的特點(diǎn)，也給我們帶來相反的副作用，就是凡事都要追求與眾不同。

這種習(xí)慣，已經(jīng)深深的烙印在某些人的潛意識(shí)中，影響著他看待事物的角度。

然而，投機(jī)交易并不是一個(gè)需要博眼球的行業(yè)，投機(jī)交易是一個(gè)與自己人性博弈的領(lǐng)域。身為一個(gè)交易者，可以有這種創(chuàng)新的精神，但是不應(yīng)該被其支配，影響你的判斷。

2、 古今未變的人性

投機(jī)之王利弗莫爾說：“投機(jī)如山岳一樣古老，華爾街沒有新鮮事。”

為什么沒有新鮮事？投機(jī)交易做的是人性的博弈，是認(rèn)知和智慧的比拼。而身為一個(gè)人類的本性，并不會(huì)輕易的改變。也就是說：投機(jī)交易的基本原理早就確定，我們要做的不是創(chuàng)新，而是理解并執(zhí)行。

這一點(diǎn)，我們可以通過翻開各類交易的書籍來證明，比如股票大作手回憶錄，海龜交易法則等，除了其中的K線背后的時(shí)代故事具有濃厚的年代感之外，那些對(duì)于理念的形容你會(huì)覺得很過時(shí)嗎？突破，止損，倉(cāng)位，止盈，趨勢(shì)，交易系統(tǒng)……你會(huì)覺得有違和感嗎？不會(huì)，因?yàn)檫@些沉淀下來的都是投機(jī)的根本核心，這些核心從未改變。

但是人們往往會(huì)被自己立異的本能所影響。就像是你經(jīng)常可以在投機(jī)領(lǐng)域看到一類說辭：所謂的趨勢(shì)交易，都是老掉牙的東西，是早就失效的交易方式。這些人，可能是真的研究過趨勢(shì)交易，也對(duì)投機(jī)有一定的理解，然而，他們不相信某些東西是的關(guān)鍵并非創(chuàng)新，而是堅(jiān)持執(zhí)行。

在著名的書籍海龜交易法則中有一段我覺得特別有意思話，其作者柯蒂斯費(fèi)思在系統(tǒng)衰落的那一章中說：

你看，就這個(gè)現(xiàn)象，在今天是否依然在重復(fù)上演？跟海龜?shù)哪莻€(gè)時(shí)代有區(qū)別嗎？沒有。

3、自我控制才是最難

人們?yōu)槭裁聪矚g標(biāo)新立異？因?yàn)橄胍獔?jiān)持一致性的執(zhí)行一套交易系統(tǒng)并不容易，它需要深刻的認(rèn)知支撐。如果一個(gè)交易者并不明白一致性執(zhí)行一套交易規(guī)則的強(qiáng)大好處，他是無法控制自己去停止創(chuàng)新和改變的。

因?yàn)樗麜?huì)認(rèn)為不改變，不創(chuàng)新，就意味著不進(jìn)步。他會(huì)覺得，固守一套確定的規(guī)則，看起來根本無法突顯出我們?nèi)祟惤灰讍T的價(jià)值。

為什么要不停的改變？因?yàn)樗J(rèn)知并沒有足夠的堅(jiān)定。他只能通過追求最新，去獲得足夠多的安全感。可實(shí)際上呢？

實(shí)際上，投機(jī)交易的根本就是處理未來K線走勢(shì)的不確定性，而處理不確定性需要的就是確定性的規(guī)則。你以不確定性的交易模式去應(yīng)對(duì)不確定的走勢(shì)，能夠獲得一個(gè)“穩(wěn)定，持續(xù)”的結(jié)果嗎？

所謂的規(guī)則，就是要確定。確定的規(guī)則才最有效率。

比如止損，你說虧損一個(gè)10%直接無條件止損更高效，還是具體情況具體分析，看看當(dāng)時(shí)的具體情況再去決定更高效？前者止損只需要一秒，果斷直接，而后者呢？你完全拿捏不準(zhǔn)他到底會(huì)得到一個(gè)什么樣的結(jié)果。

在我看來，任何一筆交易的決策時(shí)間超過30秒，都屬于沒有明確的交易規(guī)則。

人性喜歡標(biāo)新立異，然而交易員的核心工作其實(shí)是以認(rèn)知為核心，以自律為武器，逼著自己堅(jiān)持運(yùn)行自己的交易規(guī)則，長(zhǎng)期，持續(xù)的輸出自己的交易邏輯。

一旦放縱自己，你將在追逐最好的方向上越走越遠(yuǎn)。

4、重復(fù)才是最牛的

現(xiàn)代管理學(xué)之父彼得·德魯克說過一句話：人們往往高估了一年所能夠取得的成績(jī)，而大大低估了三十年，五十年所能取得的成績(jī)。

很多人都想要短期內(nèi)創(chuàng)造暴利，渴望短時(shí)間內(nèi)擁有提款機(jī)式的交易方式，但是他們卻不懂，時(shí)間積累的成果像滾雪球一樣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過你的想象。

就像某人曾經(jīng)給一套普通的再普通不過的交易系統(tǒng)中增加了一個(gè)按照資金比例下單的操作語(yǔ)句，測(cè)試了期貨豆粕近20年的走勢(shì)后，被盈利結(jié)果震驚的嘴巴都合不攏……

是萬到億的跨度。

看到那個(gè)結(jié)果，很多人都是那種覺得這是在胡扯，他們的嘴角上帶有嘲諷般的笑容。可實(shí)際上，他們沒有看到，這套系統(tǒng)的模式真實(shí)運(yùn)作起來也根本毫無問題。你實(shí)盤跑一下和測(cè)試的結(jié)果基本類似。他們?yōu)槭裁幢灸艿木涂咕埽恳驗(yàn)樗麄?strong>對(duì)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的規(guī)則的重復(fù)運(yùn)行，對(duì)規(guī)則的力量，時(shí)間的力量，積累的力量缺乏想象力而已。

當(dāng)然，僅看結(jié)果讓人震撼的不敢相信，但是這其中堅(jiān)持的過程，也遠(yuǎn)非普通人所能駕馭的。連虧的沮喪，巨大回撤的帶來的壓力，長(zhǎng)期不創(chuàng)新高的懷疑，都是需要對(duì)規(guī)則，對(duì)不確定性，對(duì)投機(jī)最根本的深刻理解才能夠堅(jiān)持下去。

想要做到簡(jiǎn)單的交易規(guī)則大量的重復(fù)運(yùn)行，其實(shí)并不容易。不變，比變化更難堅(jiān)守，因?yàn)橄胍龅胶?jiǎn)單的重復(fù)，你需要直接洞穿事物那些復(fù)雜的表象，直接洞察到根本。你還需要以最樸實(shí)無華的方式，大量的，重復(fù)的輸出最根本的核心。

所以才說，復(fù)雜的事情簡(jiǎn)單做，你就是專家。簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做，你就是頂級(jí)交易高手。

交易之路是非常艱辛的道路

在投機(jī)市場(chǎng)，有些人即使短期賺錢，志得意滿表象下其內(nèi)心世界是虛弱不安的，眼神是迷茫的，對(duì)未來是缺乏信心的；而有些人即使階段性做得不好，其思路是清晰的，目標(biāo)是明確的，說話是低調(diào)的，眼神是淡定的，內(nèi)心是平靜的，對(duì)未來是胸有成竹的。眼光、境界的差異決定了每個(gè)人不同的交易人生。這個(gè)世界上根本沒有100%完美的系統(tǒng)，系統(tǒng)的信號(hào)出現(xiàn)以后，你知道做得到賺大錢虧小錢就基本可以入門了。交易之路要抵得住誘惑，吃得了苦，這是成功的必要條件。抵制誘惑。在交易投資中，誘惑很多，如果我們不能抵制各種誘惑，就會(huì)給自己的投資生涯帶來無窮的禍患。

首先，我們要抵制“機(jī)會(huì)的誘惑”。

市場(chǎng)上有不少品種，每天都有很多的投資機(jī)會(huì)，從工業(yè)品到農(nóng)產(chǎn)品、從國(guó)內(nèi)到國(guó)外，太多太多。但我們的精力和資金有限，用有限的資源應(yīng)對(duì)無限的機(jī)會(huì)，肯定會(huì)精力疲憊。因此，這需要我們精選適合自己操作風(fēng)格和資金規(guī)模的品種進(jìn)行分析和操作，抱著“若水三千，只取一瓢”的專注態(tài)度進(jìn)行投資。

第二，我們還要抵制專注品種中的“波動(dòng)機(jī)會(huì)誘惑”。

每個(gè)品種在每個(gè)交易日中都有很多的波動(dòng)機(jī)會(huì)，我們不可能把所有的波動(dòng)機(jī)會(huì)都抓住，因此我們要學(xué)會(huì)放棄，培養(yǎng)自己的耐心，只做符合自己系統(tǒng)的行情，只賺自己應(yīng)該賺的利潤(rùn)。

第三，我們要抵制“重倉(cāng)的誘惑”。

我經(jīng)常看到“全倉(cāng)操作”的字眼。資金和倉(cāng)位管理是一門高深的學(xué)問，重倉(cāng)的根源是人的貪婪，但貪婪的結(jié)果往往是很慘。佛教的教導(dǎo)，要修行首先戒除的就是“貪嗔癡”三毒，而貪婪名列其首！“實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明：當(dāng)資金的利用率達(dá)到30％時(shí)，對(duì)于保證金交易而言是最恰當(dāng)?shù)摹１M管投資者技術(shù)水平的高低可適度調(diào)節(jié)這一比例，但30％的利用率是資金管理的基準(zhǔn)原則。”

第四，我們要抵制“消息的誘惑”。

信息爆炸時(shí)代，各種消息漫天飛，如果根據(jù)消息投資入市，必?cái)o疑。能抵制各種誘惑，保持自己的風(fēng)格，耐心等待機(jī)會(huì)、耐心堅(jiān)守自己的準(zhǔn)則，一定能夠盈利！

1、首先，交易投資是一件非常艱苦的事情，看似一買一賣的簡(jiǎn)單表象下蘊(yùn)含著對(duì)投資者極高的要求。

真誠(chéng)的希望投資者眼里不要只有利潤(rùn)的誘惑，而要將主要的精力放在場(chǎng)下，將更多的精力放在交易之外的各方面能力的提高上，當(dāng)個(gè)人能力達(dá)到了一定的層次之后，盈利只是水到渠成的事情。切勿急功近利，輕重不分。

2，市場(chǎng)是存在機(jī)會(huì)的。

做不好不是市場(chǎng)的問題，而是因?yàn)樽约旱乃接邢蕖Ｏ胍_(dá)到正確認(rèn)識(shí)和了解市場(chǎng)，沒有什么捷徑，只有不斷的學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)。

3，一個(gè)職業(yè)的操盤手必須像一個(gè)僧侶。

“一個(gè)職業(yè)的操盤手必須像一個(gè)僧侶，在一年又一年的風(fēng)險(xiǎn)生涯里，在一次又一次的誘惑中，他總是需要極力地克制著人類那與生俱來的恐懼與貪婪，以防稍有不慎，便鑄成大錯(cuò)。而為了追求精神或宗教意義上那個(gè)最終的和永恒的完美境界，他又不惜以終生的粗茶淡飯，破衣爛衫來折磨自己的肉體以凈化自己的靈魂。更有甚者，既使作為一個(gè)成功的操盤手，他卻也許一生也不會(huì)有一次成功的婚姻經(jīng)歷。因?yàn)榛橐鍪乾F(xiàn)實(shí)和市俗的，他所愛的人也許并不能承受那種巨大的精神和金錢的壓力。”

4，一個(gè)優(yōu)秀的交易高手的定義。

一個(gè)優(yōu)秀的交易高手的定義應(yīng)該是：能夠連續(xù)多年獲得穩(wěn)定持續(xù)的連續(xù)復(fù)利回報(bào)，經(jīng)年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺，資本市場(chǎng)的高額利潤(rùn)應(yīng)來源于長(zhǎng)期累積低風(fēng)險(xiǎn)下的持續(xù)利潤(rùn)的結(jié)果，職業(yè)交易者只追求最可靠的，只有業(yè)余低手才只關(guān)注利潤(rùn)最大化和滿足于短暫的輝煌中。

第五，如果沒有自己的交易方法，那就很難形成真正的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

所謂形成自己的優(yōu)勢(shì)，就是首先在建立和擁有適合自己的贏利模式的前提下，于實(shí)際操作中針對(duì)市場(chǎng)的各種走勢(shì)與行情變化，能夠給出相應(yīng)的判斷及參與方向的信號(hào)。缺乏這一點(diǎn)，即使擁有世界上最好的資金管理技術(shù)，交易員也很難獲勝。

第六，做交易就象軍隊(duì)打仗一樣。

買賣信號(hào)就象將軍的指令一樣，需要堅(jiān)決執(zhí)行，該沖鋒的時(shí)候一定要上，該撤退的時(shí)候一定遵守紀(jì)律迅速撤退，這就是交易者的座右銘，能執(zhí)行的交易者需要具備軍人般的素質(zhì)、機(jī)智、氣度！