炸裂，又到新高了

大家好呀，我是鄧姐姐。

每年4月，都是A股的業(yè)績驗證窗口。

各上市公司，近期都在公布年報季報。

外面的各種不確定因素一時半會兒消停不了，資金現(xiàn)在就更看重業(yè)績好的行業(yè)或公司。

有些公司業(yè)績比較炸裂。

討論比較火的是寧德時代，本身就是上萬億市值的體量。

美伊戰(zhàn)爭以來，儲能需求爆發(fā)，刺激上漲。

今天季報一出來，股價又上漲了5%，總市值突破2萬億元。

股價創(chuàng)下歷史新高。

這個股票我雖然沒直接買過。

但好歹之前買新能源基金獲利100%+時，它也是基金持倉之一。

今年一季報業(yè)績大增，營收超1291億元。

同比大增超52%。

凈利潤同比也增長超過48%，達(dá)到207億元。

萬億級公司，營收和利潤還能保持近五成增速，挺牛的。

他們管理層分析，這得益于新能源汽車動力和AI算力儲能的需求增長。

腳踏兩大熱門風(fēng)口，堪稱時代弄潮兒。

隨著股價的上漲，A股總市值前十榜單也發(fā)生了變化。

截止今天收盤，寧王總市值躍居第3位。

而之前長期穩(wěn)居前三的貴州茅臺，已經(jīng)被擠到第六位。

今天創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，繼續(xù)刷新近11年新高。

創(chuàng)業(yè)板的新高，也是靠著寧德時代的暴力拉升。

要不是有20%的權(quán)重限制，估計指數(shù)還能再升一個臺階。

當(dāng)然權(quán)重排名老二和老三的中際旭創(chuàng)和新易盛，也不是吃素的。

所以從某種程度上來說，買創(chuàng)業(yè)板就是買了這三只大牛股。

這三家代表了大A景氣度很高的行業(yè)：儲能、AI相關(guān)。

雖說創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)下11年新高，但我對比看了下估值并沒很高。

上證50指數(shù)現(xiàn)在PE百分位近79%；

意味著比歷史上79%的時間都貴。

滬深300指數(shù)是88%，中證500指數(shù)是85%；

而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)PE百分位目前是51%。

也就說明，創(chuàng)業(yè)板這兩年的上漲，更多是來源于成分股盈利的提升。

不是價格不漲，而是公司賺錢的速度，跑贏了指數(shù)上漲的速度。

當(dāng)然啦。

并沒有要大家覺得估值不高就往里沖的意思。

如果業(yè)績持續(xù)給力，股價大概率可以繼續(xù)漲。

但如果未來哪一天業(yè)績增速不及預(yù)期，比如實際增速掉到20%以下。

現(xiàn)在的估值就可能面臨重估的壓力了。

畢竟創(chuàng)業(yè)板里頭都是成長沖鋒軍。

成長一旦不沖鋒了，大家的預(yù)期就會光速下降。

如果本身就持有創(chuàng)業(yè)板相關(guān)基金的小伙伴，倒可以耐心拿一拿。

還值得一提的是，我發(fā)現(xiàn)人民幣又升值了。

匯率來到了6.8關(guān)口。

算了下，今年人民幣已經(jīng)累計升值了大約2%。

這在日元、韓元等對美元普遍貶值的情況下，表現(xiàn)挺強勢。

自從中東沖突爆發(fā)以來到現(xiàn)在。

日元匯率已經(jīng)貶值近1.5%，韓元匯率貶值3%。

對咱們而言，匯率升值的好處是買外國的東西，去外面花銷，都能省點錢。

比如兌換5萬美元，一年省3萬多塊錢。

出國旅游，同樣的預(yù)算能吃得更香，玩得更久。

匯率升值對股市也有一定利好，短期對外資的吸引力增高了。

因為這些資金賺的是，差價+匯差。

假設(shè)預(yù)期人民幣還會漲，它們現(xiàn)在換匯進(jìn)來買A股，

以后賣掉股票換回美元時，能額外賺一筆匯率升值的錢。

向后看，可能有兩條市場主線。

一個是，業(yè)績兌現(xiàn)主線。

比如AI算力鏈、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、資源品漲價鏈如有色和化工等。

一個是，政策和產(chǎn)業(yè)催化的主線。

比如創(chuàng)新藥、商業(yè)航天、電網(wǎng)設(shè)備這類。

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