廣東
睿思網(wǎng)訊：5月12日，華夏基金發(fā)布公告，披露華夏南京交通高速公路REIT實(shí)施2025年度第四次收益分配。
分紅基準(zhǔn)日為2025年12月31日，當(dāng)日基金可供分配金額89515458.68元，本次實(shí)際分配金額89500000元，每10份基金份額分紅1.79元，分配比例達(dá)99.9827%，滿足合同不低于90%的分紅約定。
本次分紅權(quán)益登記日為5月15日，場(chǎng)內(nèi)除息日5月18日、場(chǎng)外除息日5月15日；場(chǎng)內(nèi)紅利5月21日發(fā)放，場(chǎng)外紅利5月19日到賬。分紅采用現(xiàn)金形式，不支持紅利再投資，且免收分紅手續(xù)費(fèi)。
權(quán)益登記日當(dāng)天買入份額可享受分紅，當(dāng)日賣出不享有分紅權(quán)益。5月13日至15日權(quán)益分派期間，基金暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
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