廣東
睿思網(wǎng)訊：5月12日，深交所官網(wǎng)顯示，華夏蜀道集團(tuán)高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金項(xiàng)目狀態(tài)已更新為“已受理”，申報(bào)類型為首發(fā)。該項(xiàng)目原始權(quán)益人為四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司，基金管理人為華夏基金管理有限公司。
底層資產(chǎn)為雅瀘高速公路項(xiàng)目，由四川雅瀘高速公路有限公司持有，主線全長(zhǎng)239.844公里，起于雅安，止于冕寧，為雙向四車道高速公路，是國(guó)家高速公路網(wǎng)G5京昆高速的重要組成部分，也是連接川渝地區(qū)與攀西地區(qū)的關(guān)鍵通道，收費(fèi)期限至2042年4月。
按招募說明書披露，項(xiàng)目采用收益法評(píng)估，底層資產(chǎn)合計(jì)估值168.49億元，對(duì)應(yīng)基金募集規(guī)模上限為168.80億元，存續(xù)期16年，與收費(fèi)剩余期限匹配。
根據(jù)基金收益分配規(guī)則，在滿足分配條件時(shí)，每年可供分配金額的分配比例不低于90%，且每年至少分配一次。測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，項(xiàng)目未來兩年收益預(yù)期清晰：2026年預(yù)測(cè)可供分配金額7.89億元，對(duì)應(yīng)預(yù)測(cè)凈現(xiàn)金流分派率4.68%；2027年預(yù)測(cè)可供分配金額10.20億元，對(duì)應(yīng)預(yù)測(cè)凈現(xiàn)金流分派率6.05%。
運(yùn)營(yíng)端，項(xiàng)目由四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)統(tǒng)籌，四川雅瀘高速公路有限公司負(fù)責(zé)具體運(yùn)營(yíng)管理，原始權(quán)益人擬戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)REIT部分權(quán)益，保障項(xiàng)目長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。
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