廣東
睿思網(wǎng)訊：5月13日，南方潤澤科技數(shù)據(jù)中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布分紅公告。該基金簡稱南方潤澤科技數(shù)據(jù)中心REIT，基金代碼180901，基金合同于2025年7月18日正式生效，由南方基金管理股份有限公司擔(dān)任管理人，招商銀行股份有限公司為基金托管人。
本次收益分配基準(zhǔn)日定為2025年12月31日，基準(zhǔn)日基金份額凈值為4.5316元，可供分配利潤215498116.80元，分紅比例達(dá)99.9545%，應(yīng)分配金額215400000元，每10份基金份額派發(fā)紅利2.1540元，這也是該基金2025年度第一次分紅。
公告明確了本次分紅關(guān)鍵時(shí)間安排，權(quán)益登記日為2026年5月18日；場內(nèi)除息日為5月19日，場外除息日為5月18日；場內(nèi)現(xiàn)金紅利5月21日發(fā)放，場外紅利發(fā)放日為5月20日。本次分紅面向權(quán)益登記日登記在冊的全體基金持有人，僅采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資，且免收分紅手續(xù)費(fèi)，基金分配收益按相關(guān)政策暫免征收所得稅。
同時(shí)，基金發(fā)布多項(xiàng)重要提示。權(quán)益登記日當(dāng)日買入份額可享有分紅權(quán)益，當(dāng)日賣出份額則不參與本次分紅。5月14日至5月18日權(quán)益分派期間，基金暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
