廣東
睿思網訊：5月13日，南方萬國數據中心封閉式基礎設施證券投資基金披露分紅公告。該基金簡稱南方萬國數據中心REIT，基金代碼508060，于2025年7月18日正式成立，由南方基金管理股份有限公司擔任管理人，招商銀行股份有限公司為托管人。
本次分紅收益分配基準日設定為2025年12月31日，基準日基金份額凈值為3.0291元，可供分配金額92058481.99元。按照基金合同約定比例測算，應分配金額82852633.80元，最終每10份基金份額派發紅利1.1500元，為該基金2025年度首次分紅。本次實際擬分配金額占可供分配金額比例達99.9365%，分紅方案已由基金托管人完成復核。
根據基金合同要求，產品在滿足分紅條件下每年至少分配一次收益，且需將不低于90%的年度可供分配金額以現金形式派發。基金可供分配金額以合并凈利潤為基礎，調整至息稅折舊及攤銷前利潤，并綜合項目持續發展、償債能力、經營現金流等多項因素核算確定。
公告明確了本次分紅關鍵時間節點，權益登記日為2026年5月18日；場內除息日為5月19日，場外除息日為5月18日；場外現金紅利將于5月20日發放，場內現金紅利發放日為5月22日。本次分紅面向權益登記日當日登記在冊的全體基金持有人，全程采用現金分紅模式，不支持紅利再投資，同時免收分紅手續費，投資者獲得的分紅收益按現行政策暫免征收所得稅。
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