芯片股再次爆發(fā)！多股直線拉升，20%封板！

今日早盤，A股整體探底回升，北證50率先翻紅，隨后上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)綜指等也由跌轉(zhuǎn)漲。上漲個(gè)股遠(yuǎn)多于下跌個(gè)股，市場(chǎng)成交呈略微減少趨勢(shì)。

盤面上，電機(jī)制造、氟概念、光刻機(jī)、人形機(jī)器人等板塊漲幅居前，玻璃玻纖、貴金屬、航空機(jī)場(chǎng)、航運(yùn)港口等板塊跌幅居前。

氟化工漲價(jià)助推概念股走強(qiáng)

氟化工概念股早間大幅高開高走，板塊指數(shù)放量大漲近3%，創(chuàng)歷史新高。中巨芯開盤后秒速20%漲停，中欣氟材、濱化股份等一字漲停，巍華新材、金石資源、司太立等也均快速漲停。

Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，氟化工板塊獲得逾52億元主力資金凈流入。其中，多氟多獲得逾32億元凈流入，金石資源、巨化股份、永太科技、三美股份、昊華科技也獲得超1億元凈流入。

消息面上，韓國無水氫氟酸生產(chǎn)商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，將自本月起開始從中國采購無水氫氟酸，價(jià)格較年初上漲約40%。這些公司計(jì)劃將無水氫氟酸（AHF）與超純水（去離子水）混合，經(jīng)提純步驟后產(chǎn)出電子級(jí)氫氟酸（EG-HF），并供應(yīng)給半導(dǎo)體公司。

業(yè)內(nèi)人士透露，上述公司將向包括三星電子和SK海力士在內(nèi)的半導(dǎo)體公司供應(yīng)電子級(jí)氫氟酸，且價(jià)格預(yù)計(jì)將在6月和7月大幅上漲。

無水氫氟酸通過螢石與硫酸反應(yīng)制得，硫酸的原料是硫，而硫是原油和天然氣煉制的副產(chǎn)品。受霍爾木茲海峽阻塞影響，全球超過30%的硫供應(yīng)中斷。近來硫酸價(jià)格大幅上漲，無水氫氟酸價(jià)格也隨之上揚(yáng)。

不僅僅硫酸和無水氫氟酸價(jià)格上漲，近來包括氦氣、甲醇、二甲苯在內(nèi)的多項(xiàng)化工原料均因霍爾木茲海峽阻塞而出現(xiàn)不同程度的漲價(jià)。

中信建投認(rèn)為，氟化工行業(yè)周期拐點(diǎn)到來，同時(shí)含氟高端新材料是長期戰(zhàn)略方向。含氟聚合物和含氟精細(xì)化學(xué)品（如氟化液）附加值高、成長空間廣闊，并受益于國產(chǎn)替代，國內(nèi)企業(yè)市占率有望上行。

芯片股掀漲停潮

芯片概念股早間探底后大幅回升，板塊指數(shù)分時(shí)圖顯現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)走勢(shì)。長盈通、恒光股份、三豐智能等多股臨近午間收盤20%漲停，中微公司、盛合晶微、芯源微、北方華創(chuàng)等近30股漲停或漲超10%。

行業(yè)龍頭中芯國際AH股早間聯(lián)袂高開高走，A股盤中一度大漲逾6%，半日成交突破百億元，遠(yuǎn)超昨日全天成交。H股最高也漲超7%，同樣半日成交超昨日全天成交。

今日上午，中芯國際召開一季報(bào)業(yè)績說明會(huì)，中芯國際聯(lián)合CEO趙海軍會(huì)上表示，一季度毛利率為20.1%，環(huán)比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)，主要因?yàn)殇N售單價(jià)上升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)，在供不應(yīng)求的產(chǎn)品類別，公司與客戶協(xié)商上調(diào)定價(jià)，漲價(jià)效應(yīng)逐步體現(xiàn)。加之部分客戶顧慮后續(xù)外部環(huán)境不確定性可能帶來供應(yīng)不足或繼續(xù)推高供應(yīng)鏈價(jià)格，提拉消費(fèi)、IoT產(chǎn)品類產(chǎn)品備貨，使得公司在手訂單充足。

綜合以上因素，趙海軍給出的二季度收入指引為環(huán)比增長14%—16%，預(yù)計(jì)出貨量和平均銷售單價(jià)均有明顯提升；毛利率指引為20%—22%，與上一季指引相比提升2個(gè)百分點(diǎn)，主要是因?yàn)槠骄N售單價(jià)的上升。

中金公司稱，今年以來的AI行情從早期云廠商和芯片主導(dǎo)的“普漲”，進(jìn)入由存儲(chǔ)和光模塊等“瓶頸環(huán)節(jié)”引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)散與內(nèi)部分化階段。目前相比估值已經(jīng)處于高分位的半導(dǎo)體設(shè)備、光模塊等，云廠商和芯片環(huán)節(jié)估值仍處于較低分位（2023年以來10%和30%）。

責(zé)編：陳麗湘

校對(duì) ：王蔚