北京
A股整體行情越來越割裂，今天市場成交量大幅縮小，打破此前連續8個交易日成交破3萬億的神話，幾個主要指數盤中都有一波拉升，尤其是風向標科創50指數漲幅一度接近3%，除了人心思漲外，長鑫存儲的逆天財報功不可沒，這個位置市場有變數。
盤面上風格還是很極致，我只能用一半海水一半火焰來形容了。情緒和資金繼續集中在各大科技賽道，火得一塌糊涂，芯片，尤其是存儲芯片在周五美股相關板塊大跌的情況下今天走勢相當強勁，搞不好今晚的美股也是低開高走。機器人、算力、商業航天這哥兒幾個也基本上維持漲勢。
另一半涼涼的主要集中在大消費、房地產、稀土有色等周期股，很多原本的龍頭這個位置有強烈的加速下跌跡象。很多人私下問刀哥，這些玩意兒都跌的只剩個零頭了，到底有沒有底啊？我說實話你可能不愛聽，底肯定是有的，但是現在的局面是你越盼著它到底，業績拐點，但現實不斷打臉，核心數據仍然有加速惡化的跡象，我都不好意思說這可能還是美化過的。
當前這個局面，一邊是核心科技股業績不斷證實，股價不斷新高，一邊是消費和老登股業績不斷證偽，股價不斷新低，騷操作還越來越多，稍微正常點的想法都不太可能去抄這個底。我身邊已經有不少實在忍不了的股民割肉離場了，甚至有些資金體量比較大的私募也放棄掙扎了，明明是大牛市，為什么這么多人被迫投降了？
城頭變幻大王旗，今天盤中新股王又換了，從寒武紀、源杰科技、到聯訊儀器，這里雖然有虛的，但都是“科”字輩的，沒有其他輩的。時代變了，一個時代有一個時代的印記，一個時代有一個時代的茅臺，市場雖然是群體性博弈，無序和無法預測，但在特定階段，特定情境下，總歸會有一個確定性比較大的方向和風格，估值和股價之間總會有個再平衡的過程，最穩定的錨點一定是業績。
我很少周末發文的，長鑫存儲的2025年和2026年一二季度的業績和預測太逆天了，相對于三星、海力士、美光三大存儲顆粒廠，它是入局最晚的，跟處處掣肘于先進光刻機的CPU、GPU不一樣，這玩意兒暫時對制程要求沒那么高，國內也搞得定大部分，虧了十來年總算躺著把錢掙了，你們可以對比下幾家的財務和核心數據，長鑫的市場份額還有很大空間。
每一個關鍵節點，市場總會很亂，波動總會很大，但是回過頭來看一錘定音見頂見底的時候非常少，概率非常小，我們做交易講究的是做大概率或者高盈虧比，執著于小概率或者本身沒有相對固定的決策依據，很容易墻頭草隨風飄，把明明可以很從容的事情做成了痛苦難耐。
私下和我聊天的大兄弟，與其糾結猶豫，不如踏踏實實做好當下，路在遠方，更在腳下。
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