NB，有幾位基金經(jīng)理又新高了！

但我翻基金發(fā)現(xiàn)，有不少熟悉的基金經(jīng)理竟然在昨天創(chuàng)了歷史新高。

比如唐曉斌，

他管的“廣發(fā)遠(yuǎn)見智選”是今年的冠軍基金，截至昨天漲了57.38%，也在昨天創(chuàng)了歷史新高。

比如金梓才，

“財(cái)通價(jià)值動(dòng)量”也在昨天創(chuàng)了新高，2024、2025、2026年基金的收益率分別是39.89%、79.61%、10.69%，之前都說人家是“渣男”，但這次咋感覺這么暖呢...

還有武陽，

“易方達(dá)先鋒成長(zhǎng)”也在昨天也創(chuàng)了新高，去年和今年的收益率分別是120.54%、21.17%。

其他在昨天創(chuàng)新高的基金經(jīng)理還有這些：

1）唐曉斌管的“廣發(fā)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)”收益最高，今年漲了57.38%，是今年的冠軍基金。

之前說過這只基金，重倉存儲(chǔ)，重倉股今年紛紛大漲，收益這么高也在情理之中。

也有小伙伴留言說，可能已經(jīng)調(diào)倉了。

對(duì)比下凈值走勢(shì)，可能性蠻大的，在2月的存儲(chǔ)下跌行情中，這只基金逆勢(shì)上漲。

2月3日到3月2日，“廣發(fā)遠(yuǎn)見智選”大漲15.18%，遠(yuǎn)超同期存儲(chǔ)器指數(shù)、方正富邦核心優(yōu)勢(shì)（另一只重倉存儲(chǔ)的基金）1.28%、-1.44%的漲幅。

看重倉股表現(xiàn)，同期，“廣發(fā)遠(yuǎn)見智選”十大重倉股平均漲了3.75%，漲幅中位數(shù)-0.04%，大幅落后基金凈值的表現(xiàn)，也能說明唐曉斌逢高減倉了存儲(chǔ)。

換到哪了呢？

電子元件可能是個(gè)方向，那段時(shí)間剛好電子元件表現(xiàn)比較好。

再看這兩天的表現(xiàn)，存儲(chǔ)和電子元件都挺弱的，但“廣發(fā)遠(yuǎn)見智選”連續(xù)2天大漲，創(chuàng)了新高，不排除再次調(diào)倉或唐曉斌選的股票比較強(qiáng)勢(shì)的可能，只能說他對(duì)今年行情的把握挺準(zhǔn)的。

2）其他基金，一眼望去，基本都是去年的高收益基金，重倉AI。

看重倉股今年的表現(xiàn)，

“財(cái)通價(jià)值動(dòng)量”十大重倉股6漲4跌，平均漲了14.56%，漲幅中位數(shù)6.77%，基金今年漲10.69%也在合理范圍之內(nèi)。

收益率更高的華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)、華商高端裝備制造、易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)，重倉了更多大漲的股票，十大重倉股平均漲幅和漲幅中位數(shù)也更高。

也就是說，他們并沒有調(diào)倉，還重倉AI，所選股票今年表現(xiàn)也很不錯(cuò)，凈值就在昨天創(chuàng)了新高。

02

行情方面，

又跌了，9點(diǎn)42分后，上證指數(shù)毫無抵抗的下跌，一直跌到收盤前的14點(diǎn)49分，尾盤才往回拉了一些，收盤下跌1.09%。

其實(shí)不止A股，日韓股市也在跌，可能還是擔(dān)心伊朗問題吧。雖說要和談，但美國繼續(xù)向中東增兵，伊朗和以色列也互相轟炸，能不能達(dá)成“和平協(xié)議”，市場(chǎng)是存疑的。

看K線圖的話，

昨天和前天，連續(xù)2天強(qiáng)勢(shì)反彈，差不多收復(fù)了周一的失地，沒有更多的利好推動(dòng)行情進(jìn)一步上漲，這個(gè)位置回調(diào)一下也正常。

對(duì)于當(dāng)下行情， 2018年和2020年比較有借鑒意義。

當(dāng)時(shí)也是春季躁動(dòng)后猛烈回調(diào)，2018年初，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)加息預(yù)期快速升溫，美股大跌，帶崩了A股，但之后穩(wěn)定下來后，還是回到了春季躁動(dòng)起漲的位置。

2020年也類似，

疫情擴(kuò)散導(dǎo)致了2輪大跌，但之后也穩(wěn)定在了春季躁動(dòng)啟動(dòng)前的位置。

現(xiàn)在，上證指數(shù)已經(jīng)完全回吐了春季躁動(dòng)的漲幅，因?yàn)橐晾示謩?shì)，不排除下跌的可能，但局勢(shì)明朗后，漲回來的概率也蠻大。

當(dāng)然，看再之后的行情，2018年大跌反彈后，開啟了大熊市，2020年大跌反彈后，則是牛市，也有不同。

這就要說到當(dāng)時(shí)的具體情況了，

2018年是貿(mào)易摩擦，疊加估值高位（“股債性價(jià)比”指標(biāo)在2018年初已經(jīng)處在“危險(xiǎn)值”下方較遠(yuǎn)的位置），兩個(gè)都利空。

2020年是疫情后的大放水，“股債性價(jià)比”指標(biāo)還在“機(jī)會(huì)值”上方，股市相對(duì)債市有很高的性價(jià)比，兩個(gè)都是大利好。

大環(huán)境和市場(chǎng)高度的不同，導(dǎo)致當(dāng)時(shí)行情走向了完全相反的方向。

現(xiàn)在的話，“股債性價(jià)比”低于“平均值”，但還在“危險(xiǎn)值”上方，股市相對(duì)債市的性價(jià)比雖然不如2020年好，但也明顯好于2018年。

宏觀環(huán)境方面，就要看伊朗問題咋解決了，和平解決，那宏觀方面可能不會(huì)有太大的變化；不能和平解決，真像某些分析師預(yù)測(cè)的那樣，全球經(jīng)濟(jì)衰退，美聯(lián)儲(chǔ)被迫QE，那熬過去可能迎來大利好。

總結(jié)起來，

1）短期內(nèi)還有風(fēng)險(xiǎn)，如果伊朗局勢(shì)惡化，行情還可能再往下走，但沖突解決后漲回來的概率也蠻大，跌下去可能是黃金坑。

2）中長(zhǎng)期，走2018年熊市的難度比較大，走2020年牛市的可能性也不高，關(guān)鍵看伊朗問題咋解決，對(duì)宏觀環(huán)境的改變是什么，不宜過分看空，也不宜過分樂觀。

板塊上，整體也是比較弱。

SpaceX或于本周提交IPO申請(qǐng)，但也沒激起浪花，衛(wèi)星ETF在昨天、前天表現(xiàn)一般的情況下，今天跌了0.93%。

油價(jià)也連續(xù)2天反彈，又回到了105美元/桶，受此影響，今天領(lǐng)漲板塊還是油氣、煤炭等能源板塊。

科技板塊是今天下跌的重災(zāi)區(qū)，人工智能ETF跌了2.62%，半導(dǎo)體ETF跌了2.48%。

泡泡瑪特營收、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)指引低于預(yù)期，今天再跌10%+，兩天合計(jì)跌了31%，也帶崩了港股新消費(fèi)，恒生消費(fèi)ETF今天跌2.67%。

最后的話：

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