四川
5月15日午后，A股三大指數集體走弱，上證指數收跌0.37%、創業板指收跌0.25%，市場情緒整體偏謹慎。然而在板塊分化加劇背景下，半導體設備ETF國泰（159516）逆勢走強，截至13:08實時漲幅達5.43%，成交額迅速放大至24.88億元，顯著高于近期均值，顯示資金在調整中主動向高景氣硬科技方向調倉。
該ETF緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，成分股覆蓋40家深度參與國產半導體設備與關鍵材料研發制造的龍頭企業，涵蓋刻蝕、薄膜沉積、清洗、量測、光刻配套及電子特氣、硅片、拋光材料等核心環節，是觀測國內半導體自主化進程與資本開支落地節奏的重要工具型產品。
其強勢表現與當前產業趨勢高度共振。據中信建投4月27日研報指出，全球AI算力資本開支同比激增165%，六大科技巨頭2026年指引合計近7000億美元，直接拉動上游設備需求。中金4月23日報告亦強調，公募基金雖在2026年一季度對電子行業整體配置略有回落，但半導體子板塊重倉市值環比增長1.19%，占電子行業比重升至73.21%。
短期波動不改“設備先行”邏輯主線——隨著國產28nm及以上產線持續擴產、先進封裝設備訂單放量及AI服務器帶動測試/封裝設備需求上修，半導體設備環節正從“政策驅動”邁向“業績兌現”新階段。
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