剛追光進(jìn)來(lái)，就光屁股了

今天 了，“易中天”三巨頭只剩抱團(tuán)更集中的中王還頂著，甚至創(chuàng)造了總市值沖上萬(wàn)億、1年股價(jià)飆升10倍的神話。

另外倆巨頭則放量下跌。

更戲劇的是，竟然輪到白酒發(fā)光了？

白酒有利好？

當(dāng)然有，除了最近一些個(gè)股業(yè)績(jī)和分紅承諾給了點(diǎn)安慰外，最大的利好就是跌太多了，今年絕大部分板塊都是漲的，但是白酒板塊截至昨天還跌了13個(gè)點(diǎn)，應(yīng)該是全行業(yè)墊底。

如果資金開(kāi)始擔(dān)心光的抱團(tuán)讓人不安，那白酒這種已經(jīng)坐了好幾年冷板凳的似乎就成了一種臨時(shí)的避風(fēng)港。

臨時(shí)兩個(gè)字，我標(biāo)了粗。因?yàn)槿绻袠I(yè)內(nèi)在上行驅(qū)動(dòng)力不強(qiáng)，后面該跌還得跌，即便是低估值也很難起到避險(xiǎn)效果。

至于光還會(huì)不會(huì)卷土重來(lái)？我覺(jué)得是大概率的。原因很簡(jiǎn)單，有敘事有業(yè)績(jī)，本身就有支撐，且兩長(zhǎng)還沒(méi)ipo，盛宴應(yīng)該不會(huì)這么快收?qǐng)觥?/p>

但我絕不是建議大家去追光。很多東西就是這樣，適合別人的不一定適合自己。光漲到這個(gè)程度，雖說(shuō)后面還有戲，但浮盈盤(pán)可能是你無(wú)法想象的，即便是短崩一下，幅度也可能是很多人不能承受的。

沒(méi)準(zhǔn)你前腳剛站到光里了，后腳就光屁股站那了。

咱還是要賺自己風(fēng)險(xiǎn)偏好能匹配的錢(qián)。

說(shuō)回大A。

為啥今天情緒回落呢，主要還是美伊還在極限施壓，市場(chǎng)擔(dān)心又來(lái)一波狠的，所以才有了今天的高低切換。

看看今天市場(chǎng)量能就知道了，逼近3萬(wàn)億，比昨天猛增了3000多億。放在3、4月，這絕對(duì)是巔峰水平了。

但問(wèn)題是，這個(gè)巨量是在高開(kāi)低走的下跌中產(chǎn)生的。可見(jiàn)有人搶跑，而且還是一群人一起跑。

成長(zhǎng)和防御繼續(xù)輪動(dòng)，但是成長(zhǎng)被砸力度有點(diǎn)超預(yù)期了，今天不管是高位的光通信、新能源，還是半山腰的芯片、有色，或者谷底的創(chuàng)新藥，只要跟成長(zhǎng)沾邊，一律被砸。

而油氣、煤炭、電力、白酒、銀行防御方向全線大漲。

上證指數(shù)開(kāi)盤(pán)剛冒頭4100點(diǎn)就被打回來(lái)，全天在水下晃悠，跌不多，但也漲不動(dòng)。

相比之下，創(chuàng)業(yè)板的搶跑更明顯，開(kāi)盤(pán)沖上3785點(diǎn)后一路向南，午盤(pán)已經(jīng)跌了近兩個(gè)點(diǎn)。好在回踩5日均線后止住了，這種探底回升說(shuō)明下面還是有接盤(pán)的，但早盤(pán)涌出來(lái)的拋壓也很兇猛。短線上漲趨勢(shì)沒(méi)變，但越來(lái)越震蕩。

還是那句話，坐穩(wěn)扶好。美伊這事兒正在接近終局，但越是接近終局，越會(huì)顛簸。我們一起吻住！

周四定投日，“隔壁全球遠(yuǎn)航計(jì)劃”照常發(fā)車(chē)，我也繼續(xù)定投。

這次發(fā)車(chē)基金跟上周一樣，但比例微調(diào)，其中全球科技成長(zhǎng)主動(dòng)型基金30%，亞太精選、恒生科技、港股通高股息低波動(dòng)、價(jià)值100以及二級(jí)債基各10%，A股量化多因子策略19%。

是的，我還在繼續(xù)定投恒科，一個(gè)已經(jīng)讓很多人開(kāi)始絕望甚至在考慮割肉清倉(cāng)的家伙。但越是這樣，我越想繼續(xù)定投。逆著市場(chǎng)情緒走很難，但理智告訴我這是對(duì)的。

同樣的，港股紅利、以及價(jià)值類(lèi)資產(chǎn)，最近表現(xiàn)也比較一般，幾乎是橫盤(pán)震蕩，在生猛的高景氣科技板塊面前相當(dāng)暗淡，但即便是這樣，我也覺(jué)得有必要繼續(xù)定投，主要是保持整體持倉(cāng)的平衡。

我不貪圖最猛的那筆錢(qián)，因?yàn)橛澩础Ｎ业牡讓映謧}(cāng)里有一些光，但沒(méi)有過(guò)度押注。市場(chǎng)風(fēng)云變化莫測(cè)，只求穩(wěn)當(dāng)一些，細(xì)水長(zhǎng)流。

順便同步下，全球遠(yuǎn)航的凈值昨天-0.02%，止步10連漲。年內(nèi)+6.28%，近1年+27.13% ，繼續(xù)跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 。自2024年11月12日組合成立以來(lái)的歷史最大回撤10.79%。

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