云海觀星 | 繼續減倉，等待崩盤？

|觀星君
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就在大家沉浸在五一勞動節的假期時候，大洋彼岸的資本市場，正在緊鑼密鼓的進行著。

首先美股基本上在不斷的創新高，尤其是科技板塊，像美股七姐妹基本上都是在上漲（不過昨天收盤的時候，蘋果確實微跌了）。

然后韓國股市竟然又上漲了5.12%，創歷史新高！不得不說，資本市場就是恐怖，不像我們，漲兩天掉三天，一直在各種回調中。

日本股市也不差，五月一號的時候漲了0.38%，然后他們那邊5 月 2–6 日黃金周休市。

另一個比較勁爆的消息是，伯克希爾開了最新一屆的股東大會。

這一次的大會之所以引發全球關注，因為很不尋常——這是巴菲特辭職后的第一屆股東大會，也是他第一次沒有坐在主席臺上主持的大會。

雖然沒有上臺，但是焦點還是在他身上。

已經95歲的巴菲特，架不住歲月這把殺豬刀的磨煉，臉上僅限歲月痕跡，一個近百歲的老人，雖然有老太之勢，但已經非常厲害了，至少人家的大腦是清晰的。

就這點，已經吊打至少90%的年輕人了，他的身份是董事，坐在第一排，然后看著他挑選的接班人——阿貝爾，在臺上闡述自己的經營策略。

開場儀式做得很隆重。阿貝爾在大屏幕上把一面印著數字60的巴菲特紀念球衣升到球館頂端——這是體育界的傳統，喬丹、科比這種級別的球星退役時才會有的待遇。

緊挨著這面球衣的，是另一面查理·芒格的紀念球衣，2023年掛上去的。

兩面球衣并排懸著，象征伯克希爾的大小王先后退出了歷史舞臺，一個時代落幕了。

當然，對于巴菲特來說，他的投資理念，依然會深刻的影響著伯克希爾。

伯克希爾一季度凈賣出81億美元股票，也是連續第14個季度凈賣出，最新持倉市值2880億美元，手上現金規模3973億。

在巴菲特的觀念里，當下全球追捧的科技明顯有很大的泡沫，巴菲特曾言，當前并不看好目前美股的估值。

而且他明說了太貴，投機瘋狂，美股像“教堂+賭場”，并且越來越擁擠。所以，一直在堅持倉位，手持大量現金等待一個崩盤的機會。

是的，95歲的巴菲特，正在等待一場世紀大暴跌。

要知道，伯克希爾賬面現金 3974 億美元，歷史最高！現金儲備占比已經飆升到58.2%。

類似這樣“現金超過持股”的情形，歷史上僅僅出現過4次，每次都對應一場大暴跌：

1969年，巴菲特解散了合伙基金，說“找不到任何有吸引力的投資機會”。隨后沒多久，美股經歷1973-1974年的崩盤，道瓊斯指數暴跌45%。
1987年，伯克希爾現金比例再度飆升。隨后降臨的黑色星期一，道指單日暴跌22.6%，無數人傾家蕩產。
1999年，互聯網泡沫瘋狂時期，巴菲特再度大規模減持。

后來大家都知道了，納斯達克從5000點一路跌到1100點，無數科技新貴一夜歸零；
2007年，伯克希爾再次囤積天量現金。隨后爆發的金融危機，納斯達克和標普500雙雙暴跌超過50%。

巴菲特精準抄底，08年登頂世界首富。

這一次，是不是又來到了拐點呢？雖然巴菲特已經老了，但是他的任何動作，其實都是一種風向標。

目前科技圈投資如此火熱，伯克希爾公司的投資收益已經跑輸大盤至少10%，但股東們依然沒有任何怨言。

因為對面坐鎮指揮的是股神巴菲特。

無論是過往的投資策略，還是60來年的投資收益，都讓他具備這個能力和底氣。如果仿作其他人，早被罵死了。

目前，伯克希爾前五大持倉分別為美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍。

財經大咖貓筆刀說，巴菲特現如今是老登界固執己見的一面旗幟，但他過往60年的成功經歷讓他有固執的資本，換做是其他人拿著4000億美金踏空行情，早就被投資者噴成篩子了。

確實有道理。

股東大會的儀式過后，大屏幕亮起來，出現了一個穿著西裝的巴菲特，對著鏡頭自我介紹：

"你好，我叫沃倫，來自奧馬哈，今年95歲。除了時間和櫻桃可樂，一無所有。格雷格，我關注這家公司已經很久了，為什么投資者應該長期持有伯克希爾的股票？"

全場愣了幾秒鐘。

然后阿貝爾站起來揭曉：這個巴菲特是假的，是用AI深度偽造的。整段視頻沒有用過本人的一張照片、一段錄音，純靠公開素材就復刻出來了。

新CEO登臺的第一個動作，是用AI風險的話題切入，告訴所有股東：后巴菲特時代的第一年，他最警惕的不是市場波動，是技術對人類信任的顛覆。

或許，這不僅僅是伯克希爾面臨的危機，也是整個人類，在科技角逐過程中面臨的嚴肅問題。

誰都知道，科技是把雙刃劍，但是當我們身處AI的洪流，人人都在談AI的當下，人類真的有認真思考過這些問題嗎？

或者說，這一次，我們或許更應該反思一下，人類本身的價值。

而不是等待雪崩的那一刻，才開始反思。

很顯然，無論是巴菲特還是伯克希爾，已經注意到，并開始反思這個問題。

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