北京
A股整體行情越來越割裂，今天市場成交量大幅縮小，打破此前連續(xù)8個交易日成交破3萬億的神話，幾個主要指數(shù)盤中都有一波拉升，尤其是風(fēng)向標科創(chuàng)50指數(shù)漲幅一度接近3%，除了人心思漲外，長鑫存儲的逆天財報功不可沒，這個位置市場有變數(shù)。
盤面上風(fēng)格還是很極致，我只能用一半海水一半火焰來形容了。情緒和資金繼續(xù)集中在各大科技賽道，火得一塌糊涂，芯片，尤其是存儲芯片在周五美股相關(guān)板塊大跌的情況下今天走勢相當(dāng)強勁，搞不好今晚的美股也是低開高走。機器人、算力、商業(yè)航天這哥兒幾個也基本上維持漲勢。
另一半涼涼的主要集中在大消費、房地產(chǎn)、稀土有色等周期股，很多原本的龍頭這個位置有強烈的加速下跌跡象。很多人私下問刀哥，這些玩意兒都跌的只剩個零頭了，到底有沒有底啊？我說實話你可能不愛聽，底肯定是有的，但是現(xiàn)在的局面是你越盼著它到底，業(yè)績拐點，但現(xiàn)實不斷打臉，核心數(shù)據(jù)仍然有加速惡化的跡象，我都不好意思說這可能還是美化過的。
當(dāng)前這個局面，一邊是核心科技股業(yè)績不斷證實，股價不斷新高，一邊是消費和老登股業(yè)績不斷證偽，股價不斷新低，騷操作還越來越多，稍微正常點的想法都不太可能去抄這個底。我身邊已經(jīng)有不少實在忍不了的股民割肉離場了，甚至有些資金體量比較大的私募也放棄掙扎了，明明是大牛市，為什么這么多人被迫投降了？
城頭變幻大王旗，今天盤中新股王又換了，從寒武紀、源杰科技、到聯(lián)訊儀器，這里雖然有虛的，但都是“科”字輩的，沒有其他輩的。時代變了，一個時代有一個時代的印記，一個時代有一個時代的茅臺，市場雖然是群體性博弈，無序和無法預(yù)測，但在特定階段，特定情境下，總歸會有一個確定性比較大的方向和風(fēng)格，估值和股價之間總會有個再平衡的過程，最穩(wěn)定的錨點一定是業(yè)績。
我很少周末發(fā)文的，長鑫存儲的2025年和2026年一二季度的業(yè)績和預(yù)測太逆天了，相對于三星、海力士、美光三大存儲顆粒廠，它是入局最晚的，跟處處掣肘于先進光刻機的CPU、GPU不一樣，這玩意兒暫時對制程要求沒那么高，國內(nèi)也搞得定大部分，虧了十來年總算躺著把錢掙了，你們可以對比下幾家的財務(wù)和核心數(shù)據(jù)，長鑫的市場份額還有很大空間。
每一個關(guān)鍵節(jié)點，市場總會很亂，波動總會很大，但是回過頭來看一錘定音見頂見底的時候非常少，概率非常小，我們做交易講究的是做大概率或者高盈虧比，執(zhí)著于小概率或者本身沒有相對固定的決策依據(jù)，很容易墻頭草隨風(fēng)飄，把明明可以很從容的事情做成了痛苦難耐。
私下和我聊天的大兄弟，與其糾結(jié)猶豫，不如踏踏實實做好當(dāng)下，路在遠方，更在腳下。
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