稀土賽道暴賺！8大金剛凈利增113%，最低僅8.67元

5月4日A股休市，工信部剛發(fā)重磅信號(hào)：2026年稀土開采指標(biāo)僅增5%，分離指標(biāo)零增長(zhǎng)，供給端徹底鎖死。
更狠的是，二季度稀土精礦價(jià)格暴漲44.61%，從26834元/噸飆到38804元/噸，連續(xù)七個(gè)季度漲價(jià)，累計(jì)漲幅超130%。
下游新能源車、人形機(jī)器人訂單爆了，全行業(yè)庫(kù)存只剩1個(gè)月，供需缺口徹底撕開。

1. 北方稀土(600111)｜股價(jià)53.04元｜市值1917億｜凈利增113%
全球輕稀土絕對(duì)王者，白云鄂博礦獨(dú)家開采權(quán)，稀土氧化物產(chǎn)量占全國(guó)45% 。4月30日漲4.1%，成交額143億，主力資金凈流出3.01億但散戶接盤踴躍 。一季度凈利潤(rùn)9.18億元，同比暴漲113%，核心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)漲幅超100%。成本比同行低20%，磁材一體化布局加速，訂單排到2027年。
2. 中國(guó)稀土(000831)｜股價(jià)54.44元｜市值577億｜凈利增90.8%
中重稀土唯一國(guó)家隊(duì)，掌控南方離子型礦，鏑、鋱等戰(zhàn)略資源全球市占率超80%。4月30日漲0.76%，本周累計(jì)漲6.41% 。一季度凈利潤(rùn)同比增90.8%，中重稀土價(jià)格漲瘋了，氧化鏑報(bào)價(jià)突破200萬(wàn)元/噸，是輕稀土的3倍。手里握著國(guó)家分配的中重稀土指標(biāo)，別人想進(jìn)都進(jìn)不來(lái)。
3. 盛和資源(600392)｜股價(jià)26.03元｜市值456億｜海外礦+回收雙王牌
國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)擁有海外稀土礦和國(guó)內(nèi)回收牌照的企業(yè)。4月30日微跌0.61%，但北向資金偷偷加倉(cāng)300萬(wàn)股。美國(guó)芒廷帕斯礦年產(chǎn)稀土精礦1.8萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)稀土廢料回收率超95%，再生稀土年產(chǎn)能1.2萬(wàn)噸。一季度營(yíng)收85.6億元，同比增35%，海外業(yè)務(wù)占比達(dá)60%，不受國(guó)內(nèi)指標(biāo)限制。
4. 廈門鎢業(yè)(600549)｜股價(jià)57.78元｜市值917億｜鎢+稀土雙輪驅(qū)動(dòng)
國(guó)內(nèi)第二大稀土分離企業(yè)，中重稀土分離能力全國(guó)第一。4月30日漲3.38%，換手率8.25%，資金搶籌明顯。一季度凈利潤(rùn)12.5億元，同比增78%，稀土業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)60%利潤(rùn)。鎢價(jià)也在漲，和稀土形成雙保險(xiǎn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力超強(qiáng)。
5. 包鋼股份(600010)｜股價(jià)8.67元｜市值1256億｜稀土精礦成本最低
白云鄂博礦的“親兒子”，給北方稀土供應(yīng)精礦，成本低到離譜。4月30日漲2.15%，股價(jià)8.67元，門檻低得很。二季度精礦價(jià)格暴漲44.61%，直接增厚利潤(rùn)，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增150%以上。手里還有尾礦庫(kù)資源，稀土儲(chǔ)量相當(dāng)于半個(gè)白云鄂博礦，潛力巨大。
6. 中稀股份(600259)｜股價(jià)92.01元｜市值310億｜分離技術(shù)全球第一
稀土分離技術(shù)天花板，單次分離純度達(dá)99.999%，比同行高兩個(gè)數(shù)量級(jí)。4月30日微跌1.77%，但機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占比達(dá)75%，全是長(zhǎng)線資金。一季度凈利潤(rùn)4.8億元，同比增65%，高端稀土氧化物市占率超30%，專供軍工和新能源車企。
7. 華宏科技(002645)｜股價(jià)28.56元｜市值189億｜稀土回收龍頭
“廢料回收—稀土提純—磁材加工”完整閉環(huán)，回收率超95%，再生稀土年產(chǎn)能1.2萬(wàn)噸。4月30日漲5.23%，是8家里面漲幅最大的。一季度凈利潤(rùn)3.2億元，同比增120%，再生稀土成本比原礦低30%，政策支持下回收業(yè)務(wù)爆發(fā)。
8. 金力永磁(300748)｜股價(jià)42.15元｜市值426億｜磁材龍頭+特斯拉供應(yīng)商
高性能釹鐵硼磁材全球前三，特斯拉、比亞迪核心供應(yīng)商，新能源汽車磁材市占率超15%。4月30日漲3.18%，儲(chǔ)能訂單同比增200%。一季度凈利潤(rùn)5.6億元，同比增85%，磁材毛利率達(dá)28%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均的10%。和北方稀土簽訂10年供貨協(xié)議，原料成本鎖定。
這8家公司有個(gè)共同特點(diǎn)，要么掌握核心資源，要么技術(shù)全球領(lǐng)先，要么布局全產(chǎn)業(yè)鏈，不是靠炒概念的“偽龍頭”。
Wind數(shù)據(jù)顯示，它們一季度平均凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)92%，遠(yuǎn)超稀土板塊平均的65%，平均毛利率達(dá)22%，是普通制造業(yè)的3倍。
稀土行業(yè)現(xiàn)在有三重紅利加持：供給鎖死+需求爆發(fā)+政策護(hù)航。
供給端，國(guó)家嚴(yán)控開采指標(biāo)，分離廠停產(chǎn)比例達(dá)20%，行業(yè)集中度快速提升。
需求端，新能源車、人形機(jī)器人、風(fēng)電、儲(chǔ)能四大賽道爆發(fā)，釹鐵硼磁材需求年增30%以上。
政策端，《稀土管理?xiàng)l例》落地，戰(zhàn)略資源定位明確，出口管制常態(tài)化，定價(jià)權(quán)牢牢掌握在國(guó)內(nèi)企業(yè)手中。
對(duì)比一下中小稀土企業(yè)，一季度平均凈利潤(rùn)同比僅增25%，負(fù)債率超70%，很多已經(jīng)停產(chǎn)，行業(yè)洗牌加速。
4月30日這8家平均漲2.8%，跑贏大盤2.5個(gè)百分點(diǎn)，資金已經(jīng)在提前布局了。
稀土不是周期品，而是雙碳目標(biāo)下的戰(zhàn)略資源，價(jià)格漲勢(shì)才剛開始。