北京
五月第一個交易日，A股表現(xiàn)得格外強勢，今天目測又接近3萬億的成交量，兩個風(fēng)向標(biāo)科創(chuàng)50指數(shù)盤中大漲超8%，創(chuàng)業(yè)板漲幅超過3%，不出意外的話這哥倆很快會創(chuàng)歷史新高，這個沖關(guān)的重要節(jié)點上很容易出現(xiàn)這種漲法，神擋殺神，佛擋殺佛。
盤面上的風(fēng)格非常比較極致，資金集體大手筆涌入芯片板塊，算力的極端供不應(yīng)求，AI基建投資的持續(xù)加碼繼續(xù)在公司業(yè)績層面上兌現(xiàn)，近期幾個芯片巨頭的一季報全部大超預(yù)期，比如英特爾、AMD、閃迪、三星，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵苯邮芤娴模乙彩墙┠晟儆械墓蓛r漲幅和業(yè)績能在相當(dāng)長時間上接近匹配的，尤其是存儲領(lǐng)域，前排那幾個股價已經(jīng)連續(xù)創(chuàng)歷史新高了。
這種大級別的突破行情，市場情緒好容易造成資金恐慌式追漲，尤其是那些能在業(yè)績增面上不斷兌現(xiàn)，前景層面上還有的故事可講，或者預(yù)期內(nèi)的拐點接近，多少都會拉起來吃點肉喝點湯。當(dāng)然，千萬別碰那些業(yè)績太差，公司太渣，劣跡斑斑或者流動性喪失的，防御屬性加成的也不會討好，你懂刀哥說的是哪些。
美股這邊納斯達克已經(jīng)連創(chuàng)歷史新高，為什么說全世界最好的大類資產(chǎn)是它？走勢說明一切。算力加持下科技巨頭的股價大部分還是會有一個加速期，巨頭的業(yè)績已經(jīng)連續(xù)三個季度擊敗本就超高的預(yù)期，前面已經(jīng)連續(xù)來了好幾次假摔，市場對AI真正需求的持續(xù)性和恐慌脫敏后，這種情況是個大概率事件。
日韓股市基本上已經(jīng)提前演繹了我上面說的這種情形，尤其是投機屬性堪比A股的韓國股市，KOSPI指數(shù)今天盤中漲幅超過6%，已經(jīng)在三星和SK海力士的帶動下進行了第三波加速，這個沒辦法，業(yè)績太逆天，一次你不信，兩次你不信，連續(xù)三次你再不信那結(jié)果只有懷疑人生了。
港股我就不說什么了，近一年屬于表現(xiàn)最差的細分市場，騰訊阿里這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭的地位看似很穩(wěn)，實則有不小的概率被AI洗盤，風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，國內(nèi)憑自己做百年企業(yè)的我還沒看到任何一家。而且港股最大的問題流動性變差不是一兩句話能夠解決的，這個階段，如果沒有外部資金大規(guī)模系統(tǒng)性抄底和推高估值，這事兒太難辦了。
具體策略和操作層面上，我覺得我還是以身邊的大兄弟為例吧，都是真實案例。市場行情再好，同一套玩兒法對應(yīng)到不同的人身上，結(jié)局截然不同。有的覺得漲的高了，患得患失不敢買了，有的堅信周期沒走完再不上車沒機會了，我這位大兄弟4月中旬頂著當(dāng)時的股價強勢新高，上了存儲的老三，中間股價還有幾次巨震，我估摸著他是拿住了的，加上今天的漲幅，結(jié)局還是不錯的。
刀哥說這個的意思是，我們得尊重市場，不要覺得以前怎么樣，未來就一定會怎么樣，不要帶有強烈的陰謀論去做交易，你連下一秒都沒法預(yù)測，何必去猜那個遙不可及神秘莫測的大頂和大底，做對了拿住就行了，這是最簡單最有效但絕大多數(shù)人瞧不上的法子。
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